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【我是葛雷】交易20年後，我越來越相信：真正需要進化的，不是技術，而是交易思維。
大家好，我是葛雷，歡迎加入「葛雷 AI 交易進化論」！👋 在正式介紹自己之前，我想先問你一個問題： 你有沒有這樣的經驗？ 📉 明明看對行情，最後卻沒有賺到錢。 📉 停損的時候猶豫不決，停利的時候卻跑得比誰都快。 📉 學過很多技術指標，真正進場時，卻不知道該相信哪一個。 📉 每次虧損後，都告訴自己下次一定遵守紀律，結果相同的錯誤又再發生。 如果你有過這些經驗，我想告訴你： 你可能缺少的，不是更多交易知識，而是一套真正屬於自己的交易系統。 🔹 交易 20 年，我一直在想的一個問題： 我在金融市場已經有20年的交易經驗。 這些年，我研究過各種技術指標、交易策略，也經歷過市場趨勢、震盪與劇烈波動。 從早期的自主交易到研究策略，我始終在思考一個問題： 為什麼市場上有這麼多交易方法，真正能夠持續遵守自己交易規則的人卻不多？ 後來我逐漸理解： 交易的難處，往往不是不知道行情可能往哪裡走，而是當市場真正開始波動時，我們能不能按照事先訂好的規則行動。 什麼時候進場？ 什麼情況必須停損？ 每筆交易應該承擔多少風險？ 當行情不符合預期時，應該如何調整？ 這些問題，如果沒有事先想清楚，再好的技術指標也很難發揮作用。 🔹 AI 的出現，讓我看見交易的新可能 以前，要建立一套交易策略，你可能需要學習程式語言、研究大量歷史資料，甚至花費相當長的時間反覆測試。 但現在，AI 正在改變這件事。 我們可以利用 AI： ✅ 把模糊的交易想法，轉換成明確的進出場規則。 ✅ 協助整理總經數據、技術指標與風險資訊。 ✅ 建立交易策略，透過歷史回測檢查其表現與限制。 ✅ 計算交易部位與停損風險，減少憑感覺下單。 ✅ 建立屬於自己的交易紀錄與決策流程。 但我也要強調： AI 不是預言家，更不是保證獲利的印鈔機。 它可能犯錯，也可能產生看似合理、實際上無法使用的交易策略。 真正重要的，是讓 AI 幫助我們建立規則、提高研究效率，並透過驗證來改善交易決策。 🔹 為什麼我要創立這個免費社群？ 因為我希望把多年累積的交易經驗，結合 AI 的新工具，分享給真正想改善交易方法的人。 在「葛雷 AI 交易進化論」，我會陸續分享： 📊 交易觀念教室｜學會自己看懂數據與市場結構，而不是聽別人說漲跌。 🤖 AI 交易實作｜從提示詞、策略邏輯，到 TradingView 工具應用。 🛡️ 交易風險管理｜學習停損、部位配置與交易紀律。 📈 交易策略研究｜探索順勢交易、波段策略與歷史回測。 💬 會員交流與討論｜一起研究問題，而不是互相猜明天的漲跌。 這裡不會是每天報明牌的地方，也不會用誇大的獲利績效吸引你。 我更希望這裡成為一個可以長期學習、討論、實作與共同進步的交易社群。 🔹 最後，我想送給大家一句話 「好的交易，不是每一次都看對，而是看錯的時候知道怎麼辦。」 這也是我建立「葛雷 AI 交易進化論」最重要的理念。 讓交易從憑感覺，進化成有規則。 讓 AI 成為你的交易助手，而不是替你賭方向的工具。 未來，我會持續把研究的策略方法與 AI 工具分享在這裡。 希望我們不只是在市場裡交易，而是一起成為更有紀律、更懂風險的交易者。 📌 加入後的第一步：到 Classroom「00 新手入門」領取《AI 交易規則健檢表》，10 分鐘找出你最該補強的交易環節。 👇 換你來自我介紹！ 既然來到這個社群，我也很想認識大家。 請在留言區告訴我兩件事： 1️⃣ 你目前主要交易什麼？ A. 股票／ETF B. 台指期／股票期貨 C. 美股／海外期貨 D. 還在學習，尚未開始交易 2️⃣ 你目前最大的交易困擾是什麼？ 是找不到好的進場點？不敢停損？沒有交易紀律？還是不知道如何運用 AI？ 你的回答，也會成為我未來規劃免費教學內容的重要參考。 我是葛雷。 歡迎加入「葛雷 AI 交易進化論」，讓我們一起進化！🚀 本社群內容僅供金融教育與研究交流，不構成個別投資建議，亦不保證投資績效。
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【AI 策略實驗室 #3】規則寫好了，然後呢？用 AI 建一本「會說真話」的交易日誌
前兩週我們把停損寫成規則、把部位用固定風險算出來。但很多人卡在下一步：規則有了，卻不知道自己到底有沒有照做。 記憶是會美化的。真正能告訴你答案的，只有紀錄。今天用三步，讓 AI 幫你建一本簡單、但「會說真話」的交易日誌。 🔧 Step 1｜規則拆解：一筆紀錄只要 6 個欄位 1. 進場依據：對應你規則裡的哪一條？（寫編號，例如「規則 A」） 2. 計畫停損與計畫風險 %：進場前就填 3. 實際結果 %：出場後填 4. 是否照規則出場：是／否 5. 沒照做的原因：一句話就好（例如「怕停損後反彈」） 6. 下單當下的情緒：1–5 分 👉 重點不是寫多，而是「每筆都寫」。欄位越少，越撐得久。 🤖 Step 2｜提示詞（直接複製使用） 「你是我的交易紀錄分析助手。以下是我最近＿＿筆交易紀錄（欄位：進場依據、計畫風險%、實際結果%、是否照規則出場、沒照做的原因、情緒分數）：『（貼上紀錄）』。請幫我：① 計算規則遵守率 ② 比較『照規則』與『沒照規則』兩組的平均實際虧損% ③ 找出沒照做時最常出現的原因與情緒分數 ④ 給我一條可以改善執行的具體做法。請不要給我任何行情或商品建議。」 ✅ Step 3｜驗證方法 ・抽查 5 筆：自己數一次遵守率，確認 AI 沒有算錯或漏算。 ・樣本夠了再下結論：少於 20 筆時，看到的多半是運氣，先專注把紀錄寫完整。 ・每週看趨勢：遵守率有沒有從 60% 慢慢往 80%、90% 走？這比單週賺賠更值得追蹤。（只是檢視執行，過去紀錄不代表未來結果） AI 的角色是幫你整理紀錄、照出盲點，不是幫你判斷行情。 👇 回一個字母就好：你現在有記錄交易嗎？ A. 每筆都記 B. 想到才記 C. 只記賺賠 D. 完全沒記 還沒做過的朋友，先到 Classroom「00 新手入門」領取《AI 交易規則健檢表》，看看你的「紀錄與檢討」拿幾分。 本社群內容僅供金融教育與研究交流，不構成投資建議，亦不保證投資績效。
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【交易觀念教室 #2】你該問的不是「這筆會不會賺」，而是「這筆最多會虧多少」
大多數人進場前想的是：「這筆能賺多少？」 有經驗的交易者先想的通常是：「如果我錯了，會虧多少？我承受得起嗎？」 這不是悲觀，而是把注意力放在自己能控制的事上。 🧠 三個觀念 1. 獲利是市場給的，虧損是自己決定的 你沒辦法決定行情會走多遠，但可以在進場前決定「錯了最多虧多少」。把力氣花在可控的部分，心態會穩定很多。 2. 連續虧損一定會發生，要提前準備 就算是一套長期有效的規則，連續虧 5 筆、8 筆也很正常。如果每筆風險 1%，連虧 8 筆約 -8%；如果每筆風險 10%，同樣的連虧會讓帳戶剩下不到一半。部位大小決定你撐不撐得過正常的低潮。 3. 「虧得起」才能「照規則做」 當單筆虧損大到讓你睡不著，你就很難照規則停損。把風險縮到心裡承受得住的程度，紀律才有可能維持。 📝 本週小練習 算一算：以你現在的下單方式，如果連續虧損 8 筆，帳戶會剩多少？ 這個數字你能接受嗎？不能的話，就是調整單筆風險的時候了。 💬 討論題： 你能接受的「單筆最大虧損」大約是帳戶的幾 %？你是怎麼決定這個數字的？留言聊聊，下週我會整理大家的回答，看看不同的人怎麼設定。 還沒做過《AI 交易規則健檢表》的朋友，到 Classroom「00 新手入門」領取，做完把總分留言給我。 本社群內容僅供金融教育與研究交流，不構成投資建議，亦不保證投資績效。
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【風控診療室 #2】每筆都有停損，為什麼帳戶還是越虧越多？——一個「部位忽大忽小」的案例
今天是一個虛構但常見的情境。 📋 案例 阿華有 30 萬帳戶，每筆都有停損，算是很守紀律的交易者。但他的下單大小是「越有把握下越大」： ・前 4 筆：小部位，各虧約 1%，合計 -4% ・接著 3 筆：小部位，各賺約 2%，合計 +6% ・第 8 筆：他「非常有把握」，部位放大 5 倍，停損出場，一筆就虧了 8% 結果：前 7 筆其實已經小賺 +2%，但第 8 筆一次就把成果全部吐回去，帳戶最後還是 -6%。 🩺 診斷 1. 把「信心」當成部位大小的依據：有把握的感覺不等於勝率比較高，但他讓這種感覺決定了最大的風險。 2. 單筆風險不一致：每筆風險從 1% 跳到 8%，一筆就抵掉好幾筆的成果。 3. 好的停損被壞的部位抵消：停損有執行，但部位沒控制，停損的保護效果大打折扣。 📚 歷史提醒 歷史上有不少知名的機構與交易者，問題不出在看錯方向，而是單一部位或槓桿過大，一次不利波動就造成難以恢復的損失（例如 1998 年長期資本管理公司 LTCM 事件）。這是過去的案例，不代表未來會重演，但重點很清楚：活得久，比單筆賺得多更重要。 💊 處方 ・事先固定單筆風險比例（例如 0.5%–2%），不因心情調整 ・想加碼，先寫成規則（什麼條件、最多加到多少），而不是臨場決定 ・每週檢查一次：各筆實際虧損 % 是否接近計畫值 📊 投票：你的下單大小最常受什麼影響？（請在下方投票） 投完票，歡迎留言分享你「部位太大」的一次經驗（不用寫商品或價格）。想檢查自己的部位管理，可到 Classroom「00 新手入門」領取《AI 交易規則健檢表》。 本社群內容僅供金融教育與研究交流，不構成投資建議，亦不保證投資績效。
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【AI 策略實驗室 #2】停損設好了，那這筆該下多大？讓 AI 幫你算出「固定風險」部位
很多人有停損，但每筆下的口數或股數都是「看心情」。結果停損距離大的那筆，一停損就虧掉好幾筆的獲利。 今天教一個最基本、也最常被跳過的方法：固定比例風險。 🔧 Step 1｜規則拆解：部位大小由三個數字決定 1. 帳戶總資金 2. 單筆風險比例：這筆最多願意虧帳戶的幾 %（例如 1%） 3. 每單位停損金額：進場價到停損價的距離 × 每單位價值 公式：可下單位數 ＝（帳戶資金 × 風險比例）÷ 每單位停損金額 👉 停損距離越寬，部位就要越小；停損距離越窄，部位才能放大。 🤖 Step 2｜提示詞（直接複製使用） 「你是我的交易部位計算助手。我的帳戶資金是＿＿元，單筆風險上限是＿＿%。這筆交易的停損距離是＿＿（點／元），每一點（或每股）價值＿＿元。請幫我：① 列出計算過程 ② 算出可下的最大單位數（無條件捨去）③ 檢查如果停損被跳空多滑 50%，實際虧損會是帳戶的幾 %。請不要給我任何行情或商品建議。」 ✅ Step 3｜驗證方法 ・手算一次：第一次用時自己按計算機再算一次，確認 AI 沒算錯（AI 也會算錯數字）。 ・回看過去 10 筆：如果當時用固定 1% 風險，每筆虧損會變成多少？虧損是不是變得比較平均？（只是檢視規則，過去結果不代表未來） ・記錄偏差：之後每筆記下「計畫風險 %」和「實際虧損 %」，差太多就代表執行有落差。 👇 留言告訴我：你目前每筆下單大小是怎麼決定的？ A. 固定口數／股數 B. 固定金額 C. 依停損距離計算 D. 看感覺 還沒做過的朋友，先到 Classroom「00 新手入門」領取《AI 交易規則健檢表》，看看你的部位管理拿幾分。 本社群內容僅供金融教育與研究交流，不構成投資建議，亦不保證投資績效。
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