11d (edited) • Trade Ideas
Venezuela: Oportunidades de Trading
Cómo posicionarse mejor con opciones y en estructural (Aparte de NOV)
Durante la transición de apertura económica de Venezuela e iniciando con las petroleras, no serán las mayores productoras como CVX o XOM las que capturen el valor económico real.
Esta semana vimos movimientos motivados por los medios “headline trading” que ya regresaron a su valor anterior. La secuencia real de creación de valor para la reapertura de un sistema petrolero deteriorado por años sigue una lógica de recuperación operativa distinta:
1️⃣ Mantenimiento y reactivación (primeros beneficiados)
Antes de producir más barriles:
- Pozos requieren reacondicionamiento
- Bombas, válvulas, químicos, completions
- Rehabilitación de infraestructura existente
Empresas clave (opciones – corto/mediano plazo) ➡️ SLB, Halliburton (HAL), Baker Hughes (BKR), Weatherford (WFRD)
2️⃣ Refinadores en EE.UU. (beneficio intermedio, no inmediato)
El crudo venezolano es pesado como aprendimos en otra publicación de Nico, ideal para ciertas refinerías del Golfo de México.Pero requiere: flujo estable, Cierre de contratos, logística, ajustes operativos
Empresas relevantes (opciones tácticas, no FOMO) ➡️ Valero (VLO), Phillips 66 (PSX), Marathon Petroleum (MPC)
3️⃣ Mayores productores serán los últimos en capturar el valor operativo pues su rally es estructural.
Estrategia correcta: LONG, estructural ➡️ Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM),ConocoPhillips (COP)
4️⃣ Tankers: ambos escenarios funcionan (Opciones y estructural) Más producción o más redireccionamiento de rutas→ más demanda de transporte
Estrategia mixta (opciones + long): ➡️ Frontline (FRO), Teekay Tankers (TNK), International Seaways (INSW)
🎯 Resumen
Opciones (timing temprano), servicios de mantenimiento y reactivación ➡️ SLB, HAL, BKR, WFRD
Opciones tácticas / paciencia, refinadores US Gulf ➡️ VLO, PSX, MPC
Long estructural: ➡️ CVX, XOM, COP
Ambos (hedge macro + volatilidad) ➡️ Tankers
⚠️ Advertencia (No es una recomendación de inversión ni lo ha revisado el Pap's de los mercados, tampoco es un trade político, es una estrategia clara del mundo operativo de CAPEX y cash flow para que cada quien profundice su propio análisis financiero).
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