Claude Cowork v účtárně - reálné příklady využití

Ahoj, v poslední době jsem propadla používání desktopové aplikace Claude Cowork 💻🤖. A protože je tu spousta lidí z účetnictví, daní a financí 📊💰, Třeba to někoho zaujme, ušetří mu čas, proto jsem to chtěla nasdílet a popsat, na co jsem Cowork využila – jednak pro inspiraci a budu ráda, když přidáte i svůj use case 🙌

Používám placený plán Individual Pro (15€/m). Úkoly jsem testovala jak v Chat GPT (business placená verze), tak Claude Cowork a u rozsáhlých úkoly byl GPT nepoužitelný. Excely se do něj nedaly narvat, výstupy byly chybné, v půlce skončil, zbytek si domyslel a ani to neřekl. Proto jsem ocenila férovost Claude, když jsem narazila na jeho kapacity, nebo kapacity svého placeného plánu. Dal to prostě vědět a já se mohla rozhodnout, jesli počkám, až se mi dobije čas/výpočetní prostor, nebo si připlatím za vícepráce.

Claude dostal práva k jedné složce v mém počítači (a ne, nebylo to c:\), kam jsem mu nakopírovala pracovní excely. Na datech se neučí a neposílá je nikam dál. To pro mě bylo klíčové.

Níže uvádím reálné user case se zaměřením hlavně na excely a jejich analýzu.

1️⃣ Chybné účtování (rekonstrukce účetnictví)🔍

Měla jsem rozsáhlou rekonstrukci účetnictví 🧾 – zjistily jsme, že nesedí asi 12 let účetnictví 😅. Proto jsme stáhly účetní deník za všechny roky a nahrála jsem ho do Coworku s úkolem zkontrolovat:

jestli se konečné zůstatky shodují s počátečními = za cca 7 minut udělal skvělý výstup do excelu, rozepsal které roky a které účty jsou špatně překlopené

účet 321, 311 (odběratelé a dodavatelé) = na účtech v hlavní knize byly zaúčtované miliony, ale firmě reálně nikdo nedluží a ona nedlužila nikomu jinému. Cowork prošel 12 let účetnictví a identifikoval špatné proúčtování např. účtování z banky rovnou na 321 bez provazby na saldo. Výstup byl skvělý excel s rozepsanými špatnými operacemi a mírou rizika a jistoty chyby.

mzdové účty = zjistil, v kterých měsících se stalo, že firma nezaúčtovala rozvahové operace, které specifické mzdové účty srovnávají do nuly. Výstup byl excel s rozpisem měsíců, kdy k chybě došlo a návrhem účetní operace, která by doúčtovala rozdíly.

DPH účet 343 = kontrola toho, zda všechno co je ve výnosech, bylo i zdaněno, zda nejsou na bance platby, ke kterým by chyběly zdaněné zálohy (DDPP). Zvládnul to a našel, výstup byl přehledný excel seřazený podle měsíců, do kterých mělo být dodaněno, takže jako podklad pro dodatečka super věc.

💡 Reálná úspora při rekonstrukci: cca 3 pracovní dny (Kdo někdy čistil saldo, tak ví, jaká je to „radost“ 😄)

👉 Narazila jsem ale na limit kapacity – musela jsem se rozhodnout, jestli doplatím 💳, nebo počkám s úlohou na další doplnění alokované časové kapacity od Claude.

2️⃣ Summary z vystavených faktur jako podklad pro daně 📑

Od některých klientů dostávám výstupy z jejich fakturace tak, že pošlou jedno PDF, ve kterém je například 60 vystavených faktur hezky jedna za druhou 📄📄📄. Claude Cowork mi udělal summary tabulku, kde mi vypsal datumy, čísla faktur, částky, odběratele, ale zároveň ještě dokázal navrhnout, jaký výdajový paušál mám použít. Zkoušela jsem i truhláře, který má jak činnosti s 80%, tak 60% výdajovým paušálem. Vše bezchybné.

💡 Úspora: nižší desítky minut ⏱️ ( v daňové sezoně se všechno počítá 😅)

3️⃣ Leasingové smlouvy a vozový park🚗

Při onboardingu nového klienta jsem potřebovala rychle pochopit leasingy

👉 nahrála jsem cca 40 smluv, techničáků a dalších dokumentů (i nerelevantních 😄)

➡️ Cowork: