Maintenant que nous savons quand observer le marché, une nouvelle question apparaît : Où devons-nous observer le marché ? Car on ne cherche pas une Macro Breaker au hasard. Avant même d'envisager une entrée, nous avons besoin de trois éléments. 1. Un biais La première chose dont nous avons besoin est un biais. Puis dans le cadre de la Macro Breaker, ce biais est avant tout intraday. Nous voulons savoir dans quelle direction nous souhaitons travailler durant notre session. Mais attention : cela ne signifie pas que nous ignorons les timeframes supérieurs. Historiquement, le modèle a été développé autour d'une lecture Daily → H1 → M1. Ce n'est pas l'alignement des timeframe optimal mais ce n'est pas le sujet du jour. Les niveaux Daily et H1 servent donc à construire notre contexte, identifier nos zones importantes et définir les Draw On Liquidity qui guideront notre lecture. Même si, dans la majorité des cas, nous n'avons pas l'intention de tenir la position jusqu'à ces objectifs. 2. Un timing Nous attendons ensuite que le marché entre dans l'une de nos fenêtres temporelles : → x:50 à x:10 → x:20 à x:40 La macro nous indique simplement que le marché entre dans une période où quelque chose d'intéressant peut se produire. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour agir. 3. Une zone logique Le prix doit arriver dans une zone pertinente. Une zone dans laquelle il existe une raison de penser qu'une réaction peut apparaître. Comme la Macro Breaker est une stratégie de scalping, notre exécution se fait principalement en M1. Lorsque je parle de confluence HTF dans ce contexte, comprenez simplement : > un timeframe supérieur à celui utilisé pour l'exécution. Très souvent, cela correspondra à un niveau H1. Mais il peut également s'agir d'une zone Daily, d'un retour dans une zone M15 importante, d'un cadran ou de toute autre zone susceptible de provoquer une réaction du prix. Une macro seule ne vaut rien. Un niveau seul ne vaut rien. Mais lorsque le biais(1), le timing(2) et le prix convergent(3), alors nous avons une raison sérieuse de commencer à observer le marché.

->Time and Price On parle souvent de Time and Price. Et c'est exactement pour cette raison que la stratégie s'appelle Macro Breaker. Parce qu'il y a deux composantes essentielles. Le temps. (Macro) Et le prix. (Breaker) MAIS car il y a toujours un Mais. Le temps seul ne suffit pas. Le prix seul ne suffit pas. Une macro sans réaction du prix n'est qu'un horaire. Une zone de prix sans timing n'est qu'une zone parmi tant d'autres. La stratégie ne naît que lorsque le temps et le prix convergent au même endroit, au même moment. Comme dans beaucoup de domaines, ce n'est pas une seule action qui produit un résultat, mais la convergence de plusieurs éléments. À partir de demain, nous reviendrons plus en profondeur sur la première composante du modèle : le temps. Quels sont les timings macro attendus ? Pourquoi certains horaires ont-ils statistiquement plus de chances de produire un mouvement qu'un autre ? Puis, dans un second temps, nous reviendrons sur le prix. Quels sont les niveaux attendus ? Quelles structures recherchons-nous pour valider le modèle ? Car avant de comprendre le Macro Breaker et ses objectifs TP/SL, il faut d'abord comprendre ce qui le compose.

Cette semaine, @Mélanie Sommer et moi avons pris une décision importante : vous permettre de revenir en profondeur sur sa stratégie Macro Breaker. Pendant qu'elle vous la montrera en direct durant ses différents lives, ainsi qu'au travers des analyses qu'elle partage dans le Live Club, je vais prendre une approche un peu différente. Au fil des prochains posts de la semaine, nous allons déconstruire cette stratégie pièce par pièce afin de comprendre ce qui la compose réellement. Et pour commencer, parlons des macros. Lorsque l'on parle de "macro" dans l'écosystème ICT, on pense souvent aux timings de 20 minutes. Mais comprenez bien que ce n'est pas la durée qui définit une macro. En réalité, tous les horaires clés sont des macros. Une "Kill Zone" est une macro. Un "jour clé" est une macro pour ne citez qu'eux Pour faire simple, une macro c'est l'utilisation d'un horaire précis pour anticiper un comportement du prix. Pour faire encore plus simple, une macro est un timing avec un début et une fin. Autrement dit, une macro n'est pas un setup. C'est juste un cadre temporel dans lequel un setup à haute probabilité à statistiquement plus de chances d'apparaître. Nous reviendrons dans les prochains jours sur les autres terme que j'ai pu utiliser et que j'utiliserai qui composent cette approche, on parlera aussi notamment l'aspect Breaker. Donc si un terme vous intrigue n'hésitez pas à le mettre en commentaire. PS : J'ai également prévu de tourner une série de vidéos pour faciliter l'intégration des nouveaux membres dans le LiveClub et comprendre plus facilement les lives. Si tout se passe bien, elles devraient arriver la semaine prochaine.

Je n'ai jamais autant perdu que lorsque j'essayais de trader avec des stops très courts.. Voila fin du propos et merci d'avoir lu ! Plus sérieusement prendre un trade avec un petit SL pour perdre peu et stopper sa journée en cas de perte... Sur le papier, l'idée paraît logique. Un stop court = une petite perte. Mais dans la réalité, ce n'est presque jamais ce qui se passe. Parce qu'on ne prend pas un petit stop... puis on s'arrête. On reprend une position car on à pas perdu beaucoup. Puis une autre. Puis encore une autre. Chaque retracement nous murmure "Tu vois, il y avait encore quelque chose à faire." Et petit à petit, ces petites pertes finissent par coûter beaucoup plus cher qu'un stop placé directement sur la structure. De mon expérience, lorsque je couvre réellement mon idée avec un stop plus large, j'accepte beaucoup plus facilement la perte. Le marché invalide mon scénario. Je prends mon stop. Je passe à autre chose. Bien sûr, cela n'empêche pas totalement le revenge trading. Mais une dizaine de petits stops coûte souvent beaucoup plus cher financièrement et psychologiquement qu'un seul stop proprement exécuté.

Petit rappel sur l’Institutional Order Flow pour d'autre Vous connaissez déjà le concept, donc je ne vais pas vous refaire une définition scolaire. Comme vu ici : https://www.skool.com/ao-knowledge-trading-5563/classroom/2b8e5636?md=007ae857b5344b859389ddd8526b4992 L’IOF est un PD Array qui fait partie de la famille des Order Blocks. Ce que je vois souvent, c’est qu’on traite l’IOF uniquement comme une zone fixe sur le graphique. On marque notre niveau, on attend que le prix revienne dessus, et on se dit : “OK, j’ai mon setup.” Sauf que l’intérêt de l’IOF n’est pas seulement de savoir où le prix peut réagir. C’est surtout de comprendre comment le prix est délivré autour de cette zone. Une bougie baissière dans un mouvement haussier, par exemple, ne veut pas toujours dire faiblesse (que le prix va tomber). Elle peut aussi montrer une zone où le prix a absorbé/accumulé du volume de position avant de continuer plus haut. Et du coup si j'ai un volume de position vendeuse dans un mouvements haussier, cette zone de prix pourra servir d'essence lorsque le prix retracera dedans plutards. Et inversement, une bougie haussière qui ne tient pas, qui se fait reprendre proprement, peut devenir une information beaucoup plus importante que la bougie elle-même sur le fait que le marché voudra continué à tomber. C’est pour ça que je vous pousse souvent à ne pas annoter vos graphiques avec tout et n'importe quoi pour mettre un focus sur les infos utiles. Un PD Array, ce n’est pas juste “un endroit où cliquer”. Un imbalance n'est pas forcément un FVG. C’est une pièce dans la narration du prix. La vraie question, ce n’est donc pas seulement : “Est-ce que j’ai un Order Block ici ou là ?” C’est plutôt : “Qu’est-ce que le prix me raconte autour de cet Order Block de type IOF ?” Est-ce qu’il accumule ? Est-ce qu’il distribue ? Est-ce qu’il prend une liquidité avant de repartir ?