Je vais suivre ces trades dans les prochaines heures. Je profite que les marchés soient calme pour prendre le temps d'analyser les graphs.

🌍 Contexte général - Après le discours dovish de Powell vendredi à Jackson Hole, les marchés ont corrigé hier. - Actions US et obligations en baisse. - Dollar en rebond. - Pétrole en hausse, porté par les tensions géopolitiques (Ukraine/Russie, Moyen-Orient). - Les investisseurs restent prudents : la Fed pourrait baisser ses taux dès septembre, mais la décision dépendra des prochains chiffres clés (PCE, NFP, CPI). 🔑 Points marquants - Powell a ouvert la porte à une baisse de taux mais l’inflation reste au-dessus de l’objectif. Les marchés n’intègrent qu’environ 80 % de probabilité d’une coupe en septembre. - Trump lance une enquête tarifaire sur le mobilier, avec une taxe possible de 15 %. - Accord en cours avec la Corée du Sud : investissements massifs et coopération dans la construction navale. - Trump menace la Chine de 200 % de droits de douane si certains matériaux stratégiques ne sont pas fournis. - Le Canada supprime certains contre-tarifs pour calmer les tensions. - L’État US prend 10 % du capital d’Intel via les subventions CHIPS : début d’un fonds souverain américain discret. - Evergrande est officiellement radié de la bourse de Hong Kong : liquidation confirmée. - Trump appelle à un sommet Poutine–Zelensky et menace d’“intervenir” si pas d’accord. - Tensions à Gaza avec bras de fer Hezbollah–Israël. - Trump prêt à rencontrer Kim Jong-un en Corée du Nord. 📊 Impact Marché - Dollar US en fort rebond, pression sur l’EUR, GBP et JPY. - Euro fragilisé malgré un Ifo allemand un peu meilleur. - AUD et NZD soutenus par la vigueur du yuan chinois et en attente de l’IPC australien. - Pétrole (WTI, Brent) en hausse continue grâce au risque géopolitique. - Actions : secteurs défensifs en difficulté, énergie et technologie plus résilients. ✅ Conclusion Les marchés digèrent le discours de Powell et se repositionnent : - USD reste fort à court terme. - EUR, GBP et JPY sous pression. - Pétrole soutenu par les tensions géopolitiques. - Indices actions vulnérables en attendant les prochains chiffres US.

🤔 Context Suite au dernier discours de Powell, les taux sur le dollar pourrait reculer en septembre et la Fed pourrait adopter une politique plus accommodante afin de soutenir le marché du travail et pourrait laisser place à d'autres cut des taux. Le CAD reste sous pression sur le plan économique et demeure fortement corrélé au pétrole, qui se déprécie. Même avec la pression géopolitique entre l’Ukraine et la Russie, l’impact sur les dernières hausses ne devrait pas modifier la tendance de fond. L’AUD reste quant à lui un actif risk-on. Techniquement, l’AUDCAD évolue dans un range légèrement haussier, avec la cassure d’une petite trendline suite au discours de Powell. On pourrait envisager un rebond technique sur la zone des 50 %, avant d’aller chercher comme premier objectif la zone de résistance. Si cette résistance venait à être franchie, il serait alors possible de profiter du mouvement pour renforcer la position (add-in). ⚠️ Cette analyse n'engage que moi, c'est un scénario que je vais surveiller, mais il est possible que je ne la prenne pas en fonction du context économique et technique.

🤔 Comment lire le DXM : - Il représente les vendeurs contre les acheteurs particuliers. - Il ne faut pas se positionner comme la masse. - Tu as le nom du produit en haut à droite dans le titre du graphique. ⚠️ Il faut que ça vienne compléter ton analyse et ne doit pas être un signal de BUY et SELL 🔬 Exemple : Si tu as 90% d'acheteurs (donc 10% de vendeurs) alors il faut chercher une position de vente sur le produits en question.

📌 Contexte Jerome Powell, président de la Réserve fédérale (Fed), a livré un discours à Jackson Hole, très suivi par les marchés. Son message était nuancé et prudent, sans orientation trop marquée. Voici les enseignements clés pour nous, traders et investisseurs. 🔑 Points essentiels du discours - Inflation : nette amélioration, mais encore des risques à la hausse, notamment liés aux tarifs douaniers. - Emploi : marché du travail reste solide, même si l’on observe un ralentissement récent. - Balance des risques : plus de risques du côté inflation que du côté emploi. - Politique monétaire : approche flexible, pas de trajectoire prédéterminée → décisions dépendront des données à venir. - Engagement : la Fed reste concentrée sur son objectif central : ramener l’inflation à 2 % et stabiliser les anticipations. 🦅 Facteurs "hawkish" (plutôt haussiers pour le $) - Maintien de taux directeurs à des niveaux restrictifs. - Mention des risques d’inflation persistante. - Abandon de la stratégie d’« inflation moyenne flexible » → la Fed se donne plus de marge pour monter les taux si nécessaire. 🕊️ Facteurs "dovish" (plutôt baissiers pour le $) - Reconnaissance du ralentissement de la croissance et de la demande. - Moins de focus sur les "shortfalls" du marché du travail → Fed pourrait accepter un emploi moins dynamique sans réagir trop fortement. 📈 Impact potentiel sur le dollar - Si les prochaines données US sont solides (inflation, emploi, croissance) → Dollar pourrait se renforcer (Fed plus stricte). - Si les données sont faibles → Dollar pourrait s’affaiblir (Fed plus souple). En résumé : Powell adopte une approche data-dependent → le marché du Forex sera très sensible aux prochaines publications US. 👉 Pour nous, traders : - Rester attentifs aux prochaines statistiques US (inflation, emploi, croissance). - Surveiller EURUSD, GBPUSD, USDJPY et l’or (XAUUSD), qui réagiront directement aux anticipations Fed. - Retenir que la Fed garde une posture flexible : le flux des données fera bouger le marché, plus que le discours lui-même.