Hoàng Nghệ ᶠᵃᵏᵉ siêu giàu ᵗⁱ̀ⁿʰ ᶜᵃ̉ᵐ

Phiên bản săn chơi Hoàng Nghệ

3d (edited) • Trading - Chia Sẻ - Hỏi Đáp

Ngày 2 :

$Các cặp tiền tệ

1. MAJOR PAIRS : Cặp tiến chính – Có USD ở một đầu

+ EUR/USD Phổ biến nhất

+ GBP/USD Cable

+ USD/JPY Yen

+ USD/CHF Swissie

Thuật ngữ :

+ Spread thấp (chi phí giao dịch rẻ nhất, là lựa chọn số 1 cho người mới bắt đầu)

+ Thanh Khoản cao : Bản chất của thanh khoản cao nhất chính là dòng tiền đổ vào lớn nhất và giao dịch sôi động nhất toàn cầu.

2. MINOR PAIRS : Cross pairs - không có USD

EUR/GBP

EUR/JPY

GBP/JPY

+ Spread cao hơn Major

- Thanh khoản vẫn tốt

Thuật ngữ :

+ Cross pairs : Cặp tiền chéo

+ Spread cao hơn Major : chi phí giao dịch cao hơn cặp tiến chính

3. EXOTIC PAIRS : Cặp tiền tệ ngoại lai

USD/VND Đồng Việt Nam

USD/THB Baht Thái

( đây là các cặp kết hợp giữa đồng tiền mạnh và đồng tiền thị trường mới nổi )

+ Spread rất cao,thanh khoản thấp

( Không phù hợp cho người mới )

$.Đọc giá forex

EUR/USD

1.0850 VÀ 1.0852

BID ASK

+ BID : BID ở đây là 1.0850

- Bạn BÁN ở giá này

- Broker ( Môi giới ) MUA từ bạn

+ ASK : ASK ở đây là 1.0852

- Bạn MUA ở giá này

- Broker ( Môi giới ) BÁN cho bạn

(ASK > BID - luôn luôn)

+ Chênh lệch giữa ASK và BID là SPREAD

+ Broker ( Môi giới ) kiếm tiền từ đây – không phải hoa hồng

vd :

BID : 1.0850

ASK : 1.0852

SPREAD = 2 pip

= Ask 1.0852 - Bid 1.0850

( SPREAD càn thấp thì càn tốt cho trade )

$Cách đọc tỉ giá :

EUR / USD - 1.0850

Base Quote

+ Base Currency (Đồng tiền cơ sở)

- Vị trí: Đứng trước dấu gạch chéo (Ví dụ: EUR trong cặp EUR/USD).

- Ý nghĩa: Là mặt hàng hoặc đồng tiền mà bạn muốn mua vào hoặc bán ra.

+ Quote Currency (Đồng tiền định giá)

- Vị trí: Đứng sau dấu gạch chéo (Ví dụ: USD trong cặp EUR/USD).

- Ý nghĩa: Là số tiền dùng để thanh toán.

-. 1 đồng EUR đổi được 1.0850 USD

-> 1 EUR = 1.0850 USD

$Pips là gì?

PIP= Percentage in Point ( 1% của 1% )

+ PIP là chữ số thứ 4 sau dấu phẩy

1.0850 -> 1.085(0)

vd :

EUR/USD

1.0850 -> 1.0851

= 1 PIP ↑

1. Dòng Standard (Lô Chuẩn)

- Khối lượng: 100,000 đơn vị tiền tệ (khi bạn nhập 1.0 lot trên phần mềm).

- Giá trị 1 Pip: $10.

- Ý nghĩa: Giá chạy 1 pip, tài khoản của bạn nhảy $10 USD.

2. Dòng Mini (Lô Mini)

- Khối lượng: 10,000 đơn vị tiền tệ (khi bạn nhập 0.1 lot trên phần mềm).

- Giá trị 1 Pip: $1.

- Ý nghĩa: Giá chạy 1 pip, tài khoản của bạn nhảy $1 USD.

3. Dòng Micro (Lô Siêu Nhỏ)

- Khối lượng: 1,000 đơn vị tiền tệ (khi bạn nhập 0.01 lot trên phần mềm).

- Giá trị 1 Pip: $0.10 (10 cent).

- Ý nghĩa: Giá chạy 1 pip, tài khoản của bạn nhảy $0.1 USD.

Lot size là gì?

Lot là gì ?

1 LOT Standard 100,000 đơn vị

0.1 LOT Mini 10,000 đơn vị

0.01 LOT Micro 1,000 đơn vị

Dưới đây là bảng tóm tắt chi tiết:

Lot Standard (Tiêu chuẩn) : Khối lượng (Lot size) : 1.0 Lot ;Giá trị 1 Pip (USD) $10 ;Đơn vị (Currency Units) : 100,000

Lot Mini :Khối lượng (Lot size) : 0.1 Lot ;Giá trị 1 Pip (USD) $1 ;Đơn vị (Currency Units) : 10,000

Lot Micro :Khối lượng (Lot size) : 0.01 Lot ;Giá trị 1 Pip (USD) $0.10 ;Đơn vị (Currency Units) : 1,000

( NGƯỜI MỚI NÊN DÙNG

MICRO LOT )

0.01 lot = 1,000 đơn vị

Vốn $500 -> rủi ro mỗi lệnh: $5-$10

Đủ thời gian học mà không cháy tài khoản

Tập trung vào kỹ năng, không phải lợi nhuận )

Đòn bẩy là gì?

DÙNG AN TOÀN

Đòn bẩy 1:10 đến 1:20 cho người mới

Không dùng hết margin (ký quỹ) có sẵn

Mỗi lệnh rủi ro tối đa 1-2% tài khoản

+ STOP LOSS - ĐẶT Ở ĐÂU?

Phía sau vùng Support/Resistance ( Phía sau vùng Hỗ trợ (Support)/Phía sau vùng Kháng cự (Resistance) )

Phía sau đỉnh/đáy gần nhất

▲ KHÔNG đặt SL quá gần

→Bị stopped out bởi market noise ( Bị dính cắt lỗ do giá giật nhiễu. )

+ TAKE PROFIT + RR TỐI THIỂU 1:2

-Trước vùng kháng cự tiếp theo (BUY)

-Trước vùng hỗ trợ tiếp theo (SELL)

SL: 20 pip | TP: 40 pip

= 1:2

Tiêu đề: TRAILING STOP (Lệnh dừng lỗ động/dịch chuyển)

STEP 1 (Bước 1):

- Gốc: Lệnh lời 30 pip -> Dịch SL lên BREAKEVEN.

- Dịch nghĩa: Khi lệnh của bạn đang có lợi nhuận 30 pip, hệ thống (hoặc bạn) sẽ tự động dời điểm cắt lỗ (Stop Loss - SL) về mức giá hòa vốn (Breakeven). Lúc này giao dịch hoàn toàn không còn rủi ro thua lỗ.

STEP 2 (Bước 2):

- Gốc: Lời thêm 20 pip ->Khóa lợi nhuận.

- Dịch nghĩa: Khi giá tiếp tục đi đúng hướng và có thêm 20 pip lợi nhuận (tổng cộng lời 50 pip), điểm SL sẽ tự động dịch chuyển lên cao hơn nữa để chốt giữ (khóa) một phần lợi nhuận chắc chắn có được.

STEP 3 (Bước 3):

- Gốc: Giá đảo chiều? -> BẢO TOÀN VỐN.

- Dịch nghĩa: Nếu thị trường đột ngột quay đầu đảo chiều đi xuống, lệnh sẽ bị cắn trúng điểm SL đã dời lên trước đó. Kết quả là bạn bảo toàn được vốn và giữ lại được phần lợi nhuận đã khóa ở Bước 2, thay vì biến một lệnh đang thắng thành một lệnh thua.

MARGIN CALL

( Tài khoản của bạn sắp về 0 )

MARGIN = KÝ QUỸ

vd:

Đòn bẩy 1:100

Ký quỹ chỉ cấn: $100 -> Mở lệnh $10,000

( Không phải phí – đây là khoản đảm bảo )

+ 2 CHỈ SỐ CẦN THEO DÕI

- FREE MARGIN: Tiền còn lại để mở lệnh mới

- MARGIN LEVEL

Vốn : Margin x 100%

< 100% = NGUY HIỂM

vd :

Kịch bản 1: Giá đi đúng hướng (Bạn có lãi)

- Giá vàng tăng, bạn lãi thêm 200 USD. Vốn của bạn tăng lên thành 1.200 USD.

- Margin Level mới = (1.200 / 200) x 100% = 600%Trạng thái:

- Tài khoản càng ngày càng an toàn.

Kịch bản 2: Giá đi ngược hướng (Bạn bị lỗ nặng)

- Giá vàng giảm sâu, lệnh của bạn bị lỗ 850 USD. Vốn của bạn chỉ còn lại 150 USD (1.000 - 850).

- Margin Level mới = (150 / 200) x 100% = 75%

- Trạng thái (Margin Call): Sàn sẽ gửi cảnh báo đỏ yêu cầu bạn nạp thêm tiền, vì mức này đã dưới 100%. Bạn không thể mở thêm lệnh mới.

Kịch bản 3: Cháy tài khoản (Stop Out)

- Giá vàng tiếp tục lao dốc, lệnh của bạn lỗ tới 940 USD. Vốn của bạn chỉ còn vỏn vẹn 60 USD.

- Margin Level mới = (60 / 200) x 100% = 30%

- Trạng thái (Stop Out): Mức này chạm ngưỡng nguy hiểm của sàn (thường là 30%). Sàn sẽ tự động cắt lệnh của bạn để bảo toàn 60 USD còn lại, tránh việc bạn bị âm tiền.

Quản trị rủi ro

( QUY TẮC 1-2% )

+ Tài khoản $1,000

+ Rủi ro tối đa 1-2% = $10-$20/lệnh

+ 50 lệnh thua liên tiếp - VẪN CÒN VÕN

+ Trader chuyên nghiệp LUÔN tuân thủ

(TÍNH POSITION SIZE: Tính khối lượng vào lệnh (số Lot). )

+ Vốn x % Rủi ro + SL (pip) = Số tiền rủi ro

Vd :

Vốn: $1,000 | Risk: 1% | SL: 20 pip

Tiền rủi ro = $10

1 pip = $0.5-Trade: 0.05 lot

Broker có công cụ tỉnh tự động

(Drawdown & Recovery (Sụt giảm & Phục hồi) )

-10% -> Thua-10% Cần +11% để hoà

-50% -> Thua -50% Cần +100% để hoà

+ Max Drawdown: 10-15% — không được vượt!: Mức sụt giảm tài khoản tối đa (tổng chuỗi lệnh thua liên tiếp) chỉ nên nằm trong khoảng từ (10%) đến (15%). Tuyệt đối không được để tài khoản lỗ sâu hơn mức này, vì lỗ càng sâu thì đường về bờ càng bất khả thi.

Backtest

BACKTESTING LÀ GÌ?

- Áp dụng chiến lược vào DỮ LIỆU LỊCH SỬ

- Nếu thẳng trong quá khứ -> Khả năng thắng tương lai

( KHÔNG đảm bảo 100% – nhưng tốt hơn không test )

+BACKTEST THỦ CÔNG

1 Mở chart -> Cuộn về 3-6 tháng trước

2 Áp setup vào từng tín hiệu

3 Ghi kết quả từng lệnh

( Sau 100 lệnh - Biết WIN RATE & R:R thực )

TOOLS BACKTESTING : Công cụ kiểm thử chiến lược

- TradingView Replay - Xem lại từng nến, mô phỏng trade

- MetaTrader Strategy Tester-Test EA tự động

- Forex Tester – Công cụ chuyên nghiệp hơn

( Mục tiêu: 100 lệnh backtest trước khi live )

Tin tức ảnh hưởng như nào?

1. Non-Farm Payroll (NFP) - Tin Bản Lương Phi Nông Nghiệp

- Là gì: Số lượng việc làm mới được tạo ra ở Mỹ.

- Thời gian: Ra mắt vào Thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng.

- Tác động: Biến động mạnh ngay lập tức. Việc làm tốt $\rightarrow $ Đô la Mỹ (USD) tăng, Vàng giảm.

2. Lãi suất Fed - Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ

- Là gì: Fed tăng hoặc giảm lãi suất cho vay.

- Tác động: Tin quan trọng nhất định hình xu hướng dài hạn. Fed tăng lãi suất -> USD tăng mạnh, Vàng và Chứng khoán cắm đầu giảm.

3. CPI Lạm phát - Chỉ số giá tiêu dùng

- Là gì: Thước đo mức độ đắt đỏ của hàng hóa (lạm phát).

- Tác động: Định hướng cho tin Lãi suất. CPI cao (lạm phát tăng) -> Ép Fed phải tăng lãi suất -> USD tăng, Vàng giảm.

CÁCH THỊ TRƯỜNG PHẢN ỨNG

+ Tin TỐT hơn kỳ vọng -> Đồng tiền TĂNG: Số liệu thực tế công bố đẹp hơn dự đoán của các chuyên gia -> Nhà đầu tư nhảy vào mua -> Đồng tiền đó tăng giá mạnh.

+ Tin XẤU hơn kỳ vọng -> Đồng tiền GIẢM: Số liệu thực tế tệ hơn dự đoán -> Nhà đầu tư thất vọng bán tháo -> Đồng tiền đó lao dốc.

+"Buy the Rumor, Sell the News" (Mua tin đồn, bán tin thật):Giải thích: Trước khi tin ra, người ta rỉ tai nhau tin tốt nên đã mua từ sớm, làm giá tăng trước rồi (Price in - phản ánh vào giá).Kết quả: Đến lúc tin chính thức ra đúng là tin tốt thật, giá không tăng nữa mà ngược lại, những người mua sớm đồng loạt chốt lời làm giá quay đầu ĐẢO CHIỀU giảm xuống.

CHIẾN LƯỢC XỬ LÝ NEWS

+ Tránh trade 30 phút trước/sau tin: Lúc ra tin giá giật rất mạnh, dễ bị quét hai đầu hoặc bị giãn spread (phí sàn tăng cao) dẫn đến lỗ nặng. Hãy đứng ngoài xem.

+ Kiểm tra lịch kinh tế mỗi ngày: Luôn xem trước lịch trên trang Forex Factory hoặc Investing.com để biết hôm nay mấy giờ có tin mạnh mà né ra.

+ Dùng Trailing Stop khi có lệnh đang mở: Nếu bạn đang có một lệnh đang chạy và có lời, hãy cài Dừng lỗ động (Trailing Stop). Khi giá giật theo chiều có lợi, điểm cắt lỗ sẽ tự động dời lên để khóa chặt lợi nhuận, đề phòng giá quay xe đột ngột.

11 comments