NOTICIAS 17 DE JUNIO 🚀 · BlackSheep IA Labs

NOTICIAS 17 DE JUNIO 🚀

¡Buenos días BlackSheeps! ‼️

¡MIÉRCOLES Y DÍA DE FED! 🎉🔥 Hoy es el gran día: la Reserva Federal anuncia su decisión de tipos a las 20:00h junto con las proyecciones económicas, y Powell sale en rueda de prensa a las 20:30h. Todo lo que pase durante el día es el calentamiento, pero la auténtica fiesta empieza por la noche. ¡Preparad las palomitas y la paciencia! 🍿🇺🇸

📅 Lo más relevante de hoy (Miércoles, 17 de junio):

1. Lo que ya ha pasado (Madrugada): Japón y Nueva Zelanda abren la jornada ⭐⭐

🇳🇿 Cuenta corriente Anual (00:45h): Ha salido en -16,30B vs -16,35B anterior. En cristiano: El déficit por cuenta corriente neozelandés mejora muy ligeramente. Sin gran impacto, dato de fondo.
🇳🇿 Cuenta corriente Trimestral (00:45h): Ha salido en -1,01B vs -1,01B esperado y -3,64B anterior. En cristiano: En línea con lo esperado y mejora notablemente respecto al trimestre anterior. Dato neutro-positivo para el NZD.
🇯🇵 Balanza comercial Mayo (01:50h): Ha salido en -378,7B vs -564,6B esperado y 299,3B anterior. En cristiano: Japón sigue en déficit comercial pero mucho menor de lo esperado, aunque el mes anterior estaba en superávit. Dato mixto, mejor de lo esperado pero con deterioro de fondo.
🇯🇵 Exportaciones Anual (01:50h): Ha salido en 17,0% vs 16,2% esperado y 14,8% anterior. En cristiano: Las exportaciones japonesas aceleran por encima de lo esperado. Buena noticia para la economía japonesa y para el yen. 💪
🇯🇵 Balanza comercial desestacionalizada (01:50h): Ha salido en -0,09T vs -0,21T esperado y 0,20T anterior. En cristiano: Menos déficit del esperado tras ajustar estacionalidad, aunque viniendo de superávit el mes pasado. Dato positivo dentro del contexto.

2. Mañana europea: Inflación británica y europea en el foco ⭐⭐⭐

🇬🇧 IPC Anual (08:00h): Ha salido en 2,8% vs 3,0% esperado y 2,8% anterior. En cristiano: La inflación británica sale por debajo de lo esperado y se mantiene estable respecto al mes anterior. Dato bueno para el mercado pero malo para la libra, ya que abre la puerta a que el BoE baje tipos antes de lo previsto. 📉
🇬🇧 IPP entrada Mensual (08:00h): Ha salido en 0,2% vs 0,5% esperado y 2,6% anterior (revisado a la baja desde el dato previo). En cristiano: Los precios de entrada a fábricas suben mucho menos de lo esperado. Señal desinflacionaria adicional para Reino Unido. Negativo para la libra.
🇬🇧 IPC Mensual (08:00h): Ha salido en 0,2% vs 0,4% esperado y 0,7% anterior. En cristiano: La inflación mensual también decepciona a la baja. Tres datos de inflación británica flojos esta mañana — la libra lo está notando. 🐻
🇩🇪 Comparecencia de Nagel, Bundesbank (09:00h): ⭐⭐ En cristiano: El presidente del Buba habla esta mañana. Perfil halcón, puede dar pistas sobre la postura alemana de cara a la Fed de esta noche.
🇩🇪 Comparecencia de Balz, Bundesbank (09:59h): ⭐⭐ En cristiano: Segundo miembro del Buba en hablar hoy. Doble dosis de comentarios alemanes antes del mediodía.
🇪🇺 IPC Zona Euro Anual (11:00h): Ha salido en 3,2% vs 3,0% anterior. En cristiano: La inflación europea repunta más de lo esperado. Esto complica la narrativa de bajadas de tipos del BCE. Dato hawkish para el euro. 🔥
🇪🇺 IPC subyacente Zona Euro Anual (11:00h): Ha salido en 2,5% vs 2,2% anterior. En cristiano: La inflación subyacente (sin energía ni alimentos) también sube con fuerza. Confirma que la presión de precios de fondo en Europa está repuntando. Importante para el euro.
🇪🇺 IPC Zona Euro Mensual (11:00h): Ha salido en 0,1% vs 1,0% esperado y 1,0% anterior. En cristiano: A nivel mensual el dato sale muy por debajo de lo esperado. Contradice un poco al dato anual, hay que vigilar revisiones. Mensaje algo confuso para el euro esta mañana.
🇺🇸 Informe mensual de la AIE (11:00h): ⭐⭐ En cristiano: La Agencia Internacional de la Energía publica su informe de mercado petrolero. Relevante para quien opere crudo.

3. Mediodía y tarde: Lagarde antes de la Fed, y llega el plato fuerte 💥 ⭐⭐⭐

🇪🇺 Comparecencia de Lagarde, BCE (12:50h): ⭐⭐⭐ En cristiano: Lagarde habla justo después de los datos de inflación europea más fuertes de lo esperado. El mercado querrá saber si esto cambia los planes de bajadas de tipos del BCE. Movimiento asegurado en el euro. 👂
🇺🇸 Ventas minoristas Mensual (14:30h): Esperado 0,5% vs 0,5% anterior. En cristiano: Se espera que el consumo americano se mantenga estable. Sin sorpresas previstas, pero es un dato que la Fed mirará de cerca antes de su decisión de esta noche.
🇺🇸 Ventas minoristas subyacentes Mensual (14:30h): Esperado 0,6% vs 0,7% anterior. En cristiano: Excluyendo autos, el consumo se espera ligeramente más débil que el mes anterior. Sigue siendo un dato sólido.
🇨🇦 Índice de precios de viviendas nuevas Mensual (14:30h): Esperado -0,1% vs -0,4% anterior. En cristiano: Los precios de la vivienda nueva en Canadá siguen cayendo aunque algo menos. Sector inmobiliario canadiense sigue débil.
🇺🇸 Previsiones de ventas de la industria minorista (14:30h): Esperado 0,4% vs 0,5% anterior. En cristiano: Dato de expectativas del sector minorista, ligera desaceleración esperada.
🇺🇸 Declaraciones de Trump, presidente de EE.UU. (15:30h): ⭐⭐ En cristiano: Cualquier declaración presidencial sobre comercio, aranceles o la Fed puede generar volatilidad puntual. Atentos a los titulares. 🎤
🇺🇸 Inventarios minoristas exc. automóviles (16:00h): Esperado 0,6% vs 0,4% anterior. En cristiano: Dato de inventarios, relevancia secundaria, contexto para el sector retail.
🇺🇸 Venta de viviendas pendientes Mensual (16:00h): Esperado 0,8% vs 1,4% anterior. En cristiano: Las ventas pendientes de vivienda se esperan más débiles que el mes anterior pero siguen en positivo.
🇺🇸 Inventarios de negocios Mensual (16:00h): Esperado 0,5% vs 0,9% anterior. En cristiano: Los inventarios empresariales crecen menos que el mes anterior. Dato de contexto económico general.
🇺🇸 Inventarios de petróleo crudo AIE (16:30h): Esperado -3,600M vs -7,227M anterior. En cristiano: Se espera una caída de inventarios de crudo menor que la semana pasada. Dato relevante para el precio del petróleo. 🛢️
🇺🇸 Inventarios de crudo en Cushing AIE (16:30h): Anterior -0,801M. En cristiano: El dato específico del hub de Cushing, referencia técnica para el mercado de petróleo en EE.UU.
🇺🇸 GDPNow Fed de Atlanta (17:30h): Anterior 3,4%. En cristiano: La estimación en tiempo real del PIB del segundo trimestre. Sin previsión publicada, dato de contexto antes de la gran decisión de la noche.

💥 LA GRAN CITA: LA FED ⭐⭐⭐

🇺🇸 Decisión de tipos de interés (20:00h): Esperado 3,75% vs 3,75% anterior. ⭐⭐⭐ En cristiano: Se espera que la Fed mantenga tipos sin cambios. Lo importante no es el número, sino lo que viene después.
🇺🇸 Comunicado del FOMC (20:00h): ⭐⭐⭐ En cristiano: El texto oficial de la decisión. Cualquier cambio de lenguaje respecto a la reunión anterior se analiza palabra por palabra.
🇺🇸 Proyecciones económicas del FOMC — "Dot Plot" (20:00h): ⭐⭐⭐ En cristiano: Aquí está la chicha real. Las proyecciones de tipos de cada miembro de la Fed para los próximos años. Esto es lo que de verdad mueve el mercado.
🇺🇸 Proyección de tipos Actual (20:00h): ⭐⭐⭐ En cristiano: Dónde ven los miembros de la Fed que deberían estar los tipos ahora mismo.
🇺🇸 Proyección de tipos Segundo año (20:00h): Esperado 3,4%. ⭐⭐⭐ En cristiano: La proyección a más largo plazo. Si baja respecto a reuniones anteriores, es señal dovish (más bajadas futuras). Si sube, hawkish.
🇺🇸 Proyección de tipos Largo plazo (20:00h): Esperado 3,1%. ⭐⭐⭐ En cristiano: El nivel de tipos que la Fed considera "neutral" a largo plazo. Cambios aquí afectan a las expectativas de todo el mercado.
🇺🇸 Proyección de tipos Primer año (20:00h): Esperado 3,1%. ⭐⭐⭐ En cristiano: La proyección más cercana en el tiempo. Es la que el mercado mira con más lupa para anticipar el ritmo de bajadas de cara al próximo año.
🇺🇸 Rueda de prensa del FOMC — Powell (20:30h): ⭐⭐⭐ En cristiano: El momento más esperado del día. Powell explica la decisión y responde preguntas. Aquí es donde puede haber giros de guion respecto al comunicado escrito. Volatilidad MÁXIMA garantizada. 🔥💥
🇳🇿 Índice de confianza del consumidor Westpac (20:30h): Anterior 94,7. En cristiano: Dato neozelandés que pasa totalmente desapercibido con todo lo que está pasando en EE.UU. a la misma hora.

💡 Mi consejo educativo para hoy:

Hoy toca hablar del Dot Plot de la Fed y por qué es más importante que la propia decisión de tipos. Cuando la decisión ya se da por descontada (como hoy, que se espera que mantengan en 3,75%), el mercado se centra en las proyecciones futuras. Cada punto del Dot Plot representa dónde cree cada miembro del FOMC que estarán los tipos en el futuro. Si la mediana de esas proyecciones baja respecto a la reunión anterior, el mercado lo interpreta como más bajadas de tipos de las esperadas (dovish, dólar puede caer). Si sube o se mantiene igual cuando el mercado esperaba más bajadas, es hawkish (dólar puede subir). Y recordad: la reacción inicial al comunicado de las 20:00h puede ser completamente diferente a la reacción tras la rueda de prensa de Powell a las 20:30h. ¡Paciencia hasta que hable el jefe! 🧠📊

¡Buenos trades BlackSheeps! 🐑🚀

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