6d • 📈聊聊美股
LRCX 財報重點懶人包
📊 1. 核心財務數據
表現穩健，營收持平，獲利小幅成長。
營收 (Revenue)：53.4 億美元（與上一季季度相比持平）
每股盈餘 (Diluted EPS)：
- Non-GAAP：$1.27 美元（較上季 $1.26 微幅成長 1%）。
- U.S. GAAP：$1.26 美元（較上季 $1.24 成長 2%）。
毛利率 (Gross Margin)：
- Non-GAAP：49.7%（較上季 50.6% 下滑 90 個基點）。
- U.S. GAAP：49.6%。
營業利益率 (Operating Income Margin)：
- Non-GAAP：34.3%。
🔮 2.下一季財測
公司預期下一季營收與獲利將呈現成長趨勢。
- 預估營收：57 億美元 (+/- 3 億美元)。
- 預估 Non-GAAP 毛利率：49.0% (+/- 1%)。
- 預估 Non-GAAP 每股盈餘 (EPS)：$1.35 美元 (+/- $0.10)。
- 預估 Non-GAAP 營業利益率：34.0% (+/- 1%)。
🌏 3. 營收分布與業務佔比
中國仍是最大市場，系統銷售佔大宗。
區域營收佔比：
- 中國 (China)：35% (佔比最高)
- 台灣 (Taiwan)：20%
- 韓國 (Korea)：20%
- 日本 (Japan)：10%
- 美國 (United States)：5%
業務類別：
- 系統收入 (Systems Revenue)：約 33.6 億美元 (主要包含沉積、蝕刻等先進製程設備)。
- 客戶支援與其他 (Customer Support-related)：約 19.9 億美元 (包含服務、備件、升級與 Reliant® 產品線)。
🗣️ 4. 管理層觀點與市場驅動力
CEO Tim Archer 強調了 AI 與技術轉型的動能。
- AI 驅動：隨著人工智慧 (AI) 加速發展，公司正加快執行速度以支持客戶成長。
- 技術轉型：產品組合正推動市場轉向更小、更複雜的 3D 元件與封裝。
- 年度總結：本季度表現強勁，為創紀錄的一年劃下句點，並展望未來的多年表現優於大盤。
💰 5. 現金流與資產負債
持續回饋股東，現金水位健康。
- 現金與約當現金：截至季末為 62 億美元，較上一季的 67 億美元有所減少。
- 資金用途：現金減少主因是用於資本回報活動（如股票回購、股利發放）以及資本支出
• 股票回購 (Treasury stock purchases)：本季花費約 14.66 億美元。
• 股息發放 (Dividends paid)：本季發放約 3.27 億美元。
Lam Research 本季營收持平但獲利微增，主要亮點在於下一季財測預估營收將成長至 57 億美元，且 EPS 預估提升至 $1.35。公司看好 AI 加速帶動的需求以及 3D 元件的技術轉型，並持續透過股票回購與股息回饋股東。
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