. --- 💰 ما هي Cash & Bank Management في Dynamics 365 Finance؟ هي الوحدة المسؤولة عن: - إدارة الحسابات البنكية للشركة - تسجيل الإيداعات، السحوبات، الشيكات، الكمبيالات، الحوالات - إعداد طرق الدفع (Checks, Electronic payments, SEPA, IBAN) - إجراء التسوية البنكية (Bank Reconciliation) - إعداد التدفق النقدي Cash Flow Forecast - إدارة الشيكات المؤجلة Postdated Checks - إدارة Letters of Credit & Letters of Guarantee --- 🧩 المكونات الأساسية للوحدة 1) Bank Accounts — الحسابات البنكية تقوم بإنشاء حسابات البنك لكل Legal Entity مع تحديد: - رقم الحساب - العملة - IBAN - Check layout - طريقة التسوية (Standard أو Advanced Bank Reconciliation) --- 2) Bank Transaction Types — أنواع الحركات البنكية تستخدم لتصنيف الحركات مثل: - Deposit - Withdrawal - NSF (شيك بدون رصيد) - Bank fee هذه التصنيفات مهمة لربط الحركات البنكية بالتسوية. --- 3) Payment Methods — طرق الدفع تُستخدم في AP وAR مثل: - Checks - Electronic payments - Promissory notes - Bills of exchange --- 4) Bank Reconciliation — التسوية البنكية هناك نوعان: Standard Reconciliation - إدخال كشف البنك يدويًا - مطابقة الحركات يدويًا Advanced Bank Reconciliation (ABR) - استيراد ملف كشف البنك إلكترونيًا - تطبيق قواعد مطابقة تلقائية - تقليل الوقت والجهد --- 5) Cash Flow Forecast — التنبؤ بالتدفق النقدي يساعدك على معرفة: - الرصيد المتوقع خلال الأيام القادمة - تأثير الفواتير المفتوحة - تأثير أوامر الشراء والبيع يمكنك أيضًا أتمتة تحديث التوقعات عبر Process Automation. --- 6) Letters of Credit & Letters of Guarantee مهمة في الشركات التي تعمل في التجارة الدولية: - LC: ضمان الدفع للمورد - LG: ضمان التزام العميل --- 7) Postdated Checks — الشيكات المؤجلة تستخدم في دول الخليج بشكل كبير النظام يدعم: - تسجيل الشيك - الاحتفاظ به حتى تاريخ الاستحقاق - ترحيله تلقائيًا عند حلول التاريخ --- 📊 Bank Management Workspace واجهة قوية تعرض: - أرصدة الحسابات البنكية - الحركات المعلقة - آخر تسوية - رسوم بيانية للرصيد التاريخي

--- 🎯 الهدف إنشاء حساب بنك يمكن استخدامه في: - دفع الموردين (AP) - تحصيل العملاء (AR) - الحركات البنكية (إيداع/سحب) - التسوية البنكية - الشيكات والحوالات --- 🔧 الخطوات التفصيلية لإعداد حساب بنك 1) فتح صفحة الحسابات البنكية اذهب إلى: Cash and bank management > Bank accounts ثم اضغط New. --- 2) إدخال البيانات الأساسية ستظهر لك شاشة تحتوي على أهم الحقول: - Bank account رقم الحساب داخل النظام (مثلاً: BANK‑SA‑001) - Name اسم الحساب (مثلاً: Riyadh Main Account) - Bank account number رقم الحساب البنكي الحقيقي - IBAN رقم الآيبان (مهم جدًا في التحويلات الإلكترونية) - SWIFT code رمز البنك الدولي - Currency عملة الحساب (SAR – USD – EUR) --- 3) إعدادات الترحيل Posting من تبويب Posting: - Main account اربط حساب البنك بحساب الأستاذ العام (GL) مثال: 110101 – Bank Current Account > هذا الربط هو اللي يسمح بترحيل الحركات البنكية إلى دفتر الأستاذ. --- 4) إعدادات التسوية البنكية Reconciliation من تبويب Reconciliation: - Reconciliation type اختر أحدهما: - Standard → تسوية يدوية - Advanced bank reconciliation (ABR) → استيراد كشف البنك إلكترونيًا - Matching rules تُستخدم فقط في ABR لتحديد قواعد المطابقة التلقائية. --- 5) إعدادات الشيكات Checks من تبويب Checks: - Check format → اختر نموذج طباعة الشيك - Last check number → آخر رقم شيك تم استخدامه - Positive pay (اختياري) → لو الشركة تستخدمه --- 6) إعدادات الدفع Payment setup من تبويب Payment: - Payment method → مثل Check أو Electronic - File format → لو تستخدم تحويلات إلكترونية (مثل ISO20022) --- 7) إعدادات الأمان Security يمكنك تحديد: - من يستطيع إنشاء حركات على الحساب - من يستطيع إجراء التسوية البنكية --- 8) تفعيل الحساب بعد إدخال كل البيانات: اضغط Save ثم تأكد أن الحساب Active. --- 📌 ملاحظات مهمة - لازم تربط حساب البنك بـ Main account في GL - لو تستخدم Advanced Bank Reconciliation لازم تفعّل Matching rules - الشيكات تحتاج إعداد Check layout - الحساب البنكي مرتبط بـ Legal entity ولا يمكن مشاركته بين شركات مختلفة - لا يمكن استخدام الحساب قبل حفظه وتفعيله

أنواع العملات في Dynamics 365 Finance - Accounting currency (عملة المحاسبة): هذه هي العملة الأساسية لدفتر الأستاذ (الـ Ledger) في الـ legal entity. كل القيود في النهاية تُخزَّن وتُرحَّل بهذه العملة، وهي أساس التقارير المالية الداخلية. - Reporting currency (عملة التقارير): تُستخدم لعرض التقارير المالية بعملة ثانية (غالبًا عملة المجموعة أو الشركة الأم). النظام يحسب تلقائيًا نفس القيود المحاسبية بعملة التقارير باستخدام أسعار الصرف. - Transaction currency (عملة الحركة): العملة التي تُسجَّل بها الفاتورة أو السند فعليًا (عميل، مورد، مشروع، إلخ). النظام يحوّل من عملة الحركة → عملة المحاسبة (وأحيانًا → عملة التقارير) حسب سعر الصرف. أين نضبط العملات في النظام؟ 1. إعداد العملة نفسها - المسار: Organization administration > Setup > Currencies- أهم الإعدادات: - Currency code: مثل SAR, USD, EUR - ISO code: نفس الكود القياسي العالمي - Number of decimals: عدد المنازل العشرية (مثلاً 2 للريال/الدولار) - Symbol: الرمز الذي يظهر في الشاشات والتقارير 2. إعداد عملة المحاسبة وعملة التقارير للـ legal entity - المسار: General ledger > Ledger setup > Ledger- في تبويب Currency: - Accounting currency: تحدد مرة واحدة عند إنشاء الكيان القانوني - Reporting currency (اختياري): لو تحتاج تقارير بعملة ثانية (مثلاً شركة سعودية لكن تقاريرها بالدولار) > مهم: بعد ما تبدأ ترحيل قيود فعلية أو ميزانية، لا يمكن تغيير عملة المحاسبة أو التقارير لنفس الـ legal entity؛ لو احتجت تغيير، غالبًا تنشئ legal entity جديد بإعداد صحيح. أسعار الصرف (Exchange rates) 1. أنواع أسعار الصرف (Exchange rate types) - المسار: General ledger > Currencies > Exchange rate types- تستخدم لتمييز سياقات مختلفة: - Default: السعر القياسي - Sales / Purchase: لو حاب تفصل سعر صرف للمبيعات عن المشتريات - Budget: سعر صرف خاص بالميزانيات 2. جدول أسعار الصرف - المسار: General ledger > Currencies > Currency exchange rates- لكل سطر: - From currency / To currency - Exchange rate type - Valid from date - Rate / Factor (حسب طريقة الحساب في النظام) 3. مزوّدي أسعار الصرف (Exchange rate providers) - تقدر تربط مع مزوّد خارجي مثل OANDA أو European Central Bank - المسار: General ledger > Currencies > Configure exchange rate providers - بعدها تستخدم صفحة Import currency exchange rates لاستيراد الأسعار بشكل دوري بدل إدخالها يدويًا.

🧭 Consolidation في Dynamics 365 Finance — المفهوم الأساسي Consolidation = دمج البيانات المالية من أكتر من Legal Entity في كيان واحد اسمه Consolidation Company علشان الشركة الأم تقدر تشوف: - إجمالي الأصول - إجمالي الالتزامات - إجمالي الإيرادات والمصروفات - القوائم المالية الموحدة --- 🧩 أنواع الـ Consolidation في D365FO 1) Online Consolidation - بيتم داخل النظام مباشرة - بدون تصدير أو استيراد ملفات - مناسب لو كل الشركات موجودة داخل نفس الـ Environment 2) Import/Export Consolidation - تستخدمه لو عندك شركات في Systems مختلفة - بتصدر Trial Balance وتستوردها في Consolidation Company 3) Financial Reporter Consolidation - Consolidation على مستوى التقارير فقط - بدون دمج فعلي للبيانات في Ledger --- 🧱 مكوّنات الـ Consolidation الأساسية 1) Consolidation Company شركة خاصة لاستقبال البيانات الموحدة لا يتم فيها عمليات يومية (لا مشتريات ولا مبيعات) 2) Main Accounts Mapping لو كل شركة عندها Chart of Accounts مختلف لازم تعمل Mapping للـ Accounts 3) Currency Translation لو الشركات بتشتغل بعملات مختلفة النظام يترجم: - Balance sheet → Closing rate - P&L → Average rate - Equity → Historical rate 4) Elimination Rules للتخلص من المعاملات بين الشركات زي: - مبيعات شركة لشركة تابعة - قروض بين الشركات - أرصدة حسابات داخلية --- 🛠 خطوات تنفيذ Consolidation في Dynamics 365 1) إنشاء Consolidation Company - Organization administration - Organizations - Legal entities - Create new company - Type = Consolidation 2) إعداد Currency Translation - General ledger - Currencies - Currency exchange rates - Define translation rules 3) إعداد Main Account Mapping - General ledger - Chart of accounts - Configure account mapping 4) تشغيل عملية Consolidation - General ledger - Consolidate - Online consolidation - اختار الشركات اللي هتتدمج - اختار الفترة المالية - اختار طريقة الترجمة - Run --- 📊 Elimination Rules — مثال عملي لو شركة A باعت لشركة B بضاعة بـ 100,000 ريال لازم يتم إلغاء: - Revenue من A - Cost أو Inventory من B تعمل Rule: - Debit: Intercompany revenue - Credit: Intercompany receivable

🧭 نظرة شاملة على دور Dynamics 365 F&O Functional Consultant 1) Business Analysis المستشار يبدأ دائمًا بفهم: - كيف تعمل الشركة - دورة المشتريات والمبيعات - دورة المخزون - الدورة المالية - نقاط الضعف في العمليات الحالية ثم يحول هذا الفهم إلى متطلبات (Requirements) قابلة للتنفيذ داخل النظام. --- 2) System Configuration هنا يبدأ الشغل الحقيقي داخل النظام: - إعداد General Ledger - إعداد AP/AR - إعداد Cash & Bank - إعداد Fixed Assets - إعداد Inventory & Costing - إعداد Tax - إعداد Posting Profiles - إعداد Financial Dimensions المستشار هو الشخص الذي يضبط النظام بحيث يعكس طريقة عمل الشركة. --- 3) Process Implementation بعد الإعداد، المستشار يطبق العمليات اليومية: - إنشاء فواتير الموردين والعملاء - إدارة الدفعات - إدارة القيود اليومية - إدارة الأصول - إدارة المخزون - إغلاق الفترات المالية ويشرح للمستخدمين كيف ينفذون هذه العمليات داخل النظام. --- 4) Workflows & Controls جزء مهم جدًا من عمل المستشار: - تصميم مسارات الموافقات - ضبط الصلاحيات - التحكم في من يستطيع عمل ماذا - تطبيق قواعد الحوكمة المالية --- 5) Testing & UAT قبل إطلاق النظام: - يكتب سيناريوهات اختبار - يختبر كل عملية - يتأكد أن النظام يعمل كما يجب - يساعد المستخدمين في User Acceptance Testing --- 6) Training & Go-Live Support بعد الإطلاق: - تدريب المستخدمين - حل المشاكل - تحسين العمليات - دعم الفريق المالي في الإغلاق الشهري والسنوي --- 🧩 المهارات المطلوبة للمستشار مهارات محاسبية: - فهم قوي لـ General Ledger - AP/AR - Cash & Bank - Fixed Assets - Costing - Budgeting مهارات تقنية: - إعداد النظام - فهم الـ Data Entities - استخدام Excel Add-in - فهم الـ Workflows - القدرة على قراءة التقارير مهارات شخصية: - تحليل - تواصل - حل مشاكل - إدارة الوقت --- 🏆 لماذا هذا الدور مهم جدًا في السوق؟ لأن الشركات تحتاج شخص: - يفهم العمليات المالية - ويفهم النظام - ويقدر يربط الاثنين معًا وهذا يجعل Dynamics 365 F&O Consultant من أكثر الوظائف المطلوبة عالميًا.