💲Yatırım Ve Trade Stratejim💲

Ben varlıklarımı iki farklı portföy olarak yönetiyorum. Bunlardan ilki, toplam varlıklarımın %80'ini oluşturan Ana Portföy, diğeri ise %20'lik kısmı kapsayan Trade Portföyü.

%80 – Ana Portföy

Bu portföyde temel hedefim, mümkün olduğunca değerinin altında işlem gören, hikâyesi güçlü ve finansalları sağlam şirketlere ortak olmaktır. Kararlarımı yalnızca fiyat hareketlerine göre değil; temel analiz, makroekonomik veriler, sektör döngüleri, faiz politikaları, likidite koşulları, küresel sermaye akımları ve şirketlerin uzun vadeli büyüme potansiyellerini birlikte değerlendirerek veriyorum.

Piyasalardaki sert düzeltmeleri fırsat olarak görüyor, gerektiğinde DCA (kademeli alım) stratejisiyle maliyetimi optimize ediyorum. Bu portföyün amacı günlük fiyat hareketlerinden kazanç elde etmek değil, yıllar boyunca bileşik getirinin gücünden faydalanarak sürdürülebilir bir servet oluşturmaktır.

%20 – Trade Portföyü

Trade tarafında ise tamamen farklı bir bakış açısıyla hareket ediyorum. Burada temel odağım; Price Action, ICT (Inner Circle Trader) prensipleri, Order Flow, likidite bölgeleri, piyasa yapısı (Market Structure), arz-talep bölgeleri, hacim analizi ve karşıt yatırım anlayışını birlikte kullanarak yüksek olasılıklı işlemler yakalamaktır.

Amacım her işlemi kazanmak değil, risk yönetimine sadık kalarak istatistiksel avantajımı uzun vadede koruyabilmektir. Trade portföyünden elde ettiğim nakit akışını düzenli olarak ana portföye aktarıyorum. Böylece hem uzun vadeli yatırımlarımı sürekli besliyor hem de her gün piyasaları analiz ederek disiplinimi ve ekran tecrübemi canlı tutuyorum.

Yıllar içerisinde hem yatırımcı hem de trader olarak iki farklı karakter geliştirdiğimi fark ettim. Bir tarafım fırsat gördüğünde hızlı karar alabilen, volatiliteden faydalanmaya çalışan aktif bir trader iken; diğer tarafım ise sabırlı, makro resmi takip eden ve yıllarca kaliteli şirketlere ortak olabilen uzun vadeli bir yatırımcıdır.

Benim için asıl hedef, büyük portföyümün zaman içerisinde finansal özgürlüğümü sağlayacak seviyeye ulaşmasıdır. Trade, bu hedefe giden yolda bir araçtır; asıl amaç ise güçlü şirketlerde uzun yıllar ortak kalarak sermayeyi büyütmektir.

Aslında sistem oldukça basit; doğru şirketleri bul, doğru zamanda al, riskini yönet, sabırlı ol ve disiplinini bozma. Zor olan ise bunu birkaç hafta değil, yıllar boyunca aynı kararlılıkla uygulayabilmektir.

3 comments

💲Yatırım Ve Trade Stratejim💲