14d • 🇺🇸 Nasdaq
Sive (Yatırımcı raporu)
Teknik Görünüm
✅ Sivers Semiconductors uzun vadede çok güçlü bir boğa hareketi yaptı. Yaklaşık 2.88 SEK → 106 SEK yükselişiyle %3.500'ün üzerinde prim üretti. Böyle sert rallilerden sonra düzeltme görülmesi teknik olarak oldukça normaldir.
⚠️ Şu an fiyat yaklaşık %75-76 Fibonacci düzeltmesine kadar gerilemiş durumda. Aynı zamanda 26.5-30 SEK bölgesi hem 0.50 Fibonacci, hem de önceki breakout alanı olması nedeniyle çok güçlü bir teknik destek oluşturuyor.
❌ Zirvede oluşan Weak High ve ardından gelen sert satışlar, kısa vadede boğa momentumunun sona erdiğini gösteriyor. Ancak şu an fiyat, trendin devam edip etmeyeceğini belirleyecek en kritik bölgede bulunuyor.
⚠️ RSI yaklaşık 35 seviyesinde. Aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda ve satış momentumu belirgin şekilde zayıflıyor.
Destekler
26.5-30 SEK ilk ve en önemli destek (0.50 Fibonacci + talep bölgesi).
17-18 SEK ikinci güçlü destek (0.382 Fibonacci).
9-10 SEK uzun vadeli ana destek (0.236 Fibonacci).
26.5 SEK üzerinde kalındığı sürece büyük yükseliş trendinin tamamen sona erdiğini söylemek için erken.
Dirençler
43-45 SEK ilk güçlü direnç.
105-106 SEK ana direnç ve önceki ATH bölgesi.
Bu seviyenin üzerinde hacimli haftalık kapanış gelirse Fibonacci uzatma hedefleri olan;
- 280-285 SEK (1.272 Fib)
- 430-440 SEK (1.414 Fib)
orta-uzun vadede teknik hedef olarak gündeme gelebilir.
Negatif Senaryo
Eğer;
- 26.5 SEK desteği hacimli şekilde kırılır,
- ardından 17 SEK desteği de kaybedilirse,
yükseliş sonrası oluşan düzeltme daha derin bir ayı piyasasına dönüşebilir.
Kitaplara Göre Yorumlarsam (Bulkowski & Wyckoff)
Bulkowski'ye göre çok sert yükselişlerden sonra %50-75 düzeltmeler, özellikle büyüme hisselerinde olağan kabul edilir. Önemli olan, bu düzeltmenin sonunda güçlü bir taban oluşması ve hacimli kırılım gelmesidir.
Wyckoff açısından grafik Re-Accumulation ihtimali taşıyor. Eğer fiyat bu bölgede tutunur ve hacim artışıyla yukarı dönerse;
- Spring
- Last Point of Support (LPS)
- ardından Sign of Strength (SOS)
senaryosu oluşabilir.
Grafikte çizdiğin senaryo teknik olarak mantıklı. Ancak bunun gerçekleşmesi için önce 43-45 SEK direncinin aşılması gerekir.
Temel Analiz
Sivers Semiconductors, 5G, RF yarı iletkenleri ve fotonik çözümler geliştiren yüksek büyüme potansiyeline sahip bir teknoloji şirketidir.
Bu nedenle klasik değerleme metrikleri sınırlı yorumlanmalıdır.
- F/K: Kârlılık henüz istikrarlı olmadığı için anlamlı olmayabilir.
- PD/DD: Teknoloji şirketi olması nedeniyle sektör ortalamasının üzerinde işlem görebilir.
- FD/Satışlar ve büyüme oranı, bu tip şirketlerde daha yakından takip edilir.
Şirketin değerini belirleyecek ana faktörler;
- Yeni müşteri anlaşmaları,
- Savunma ve telekom siparişleri,
- 5G altyapı yatırımları,
- Yapay zekâ veri merkezlerinde yüksek hızlı optik bağlantılara yönelik talep,
- Karlılığa geçiş süreci.
Temel tarafta potansiyel yüksek, ancak risk seviyesi de klasik sanayi şirketlerine göre belirgin şekilde daha yüksektir.
Ben olsam
- %80 olasılıkla fiyatın 26.5-30 SEK desteğinden tepki alacağını ve önce 43 SEK bölgesine doğru hareket edeceğini düşünürdüm.
- %20 olasılıkla destek kırılır ve fiyat 17-18 SEK seviyesine kadar daha derin bir düzeltme yapabilir.
Uzun vadeli senaryoda ise 105 SEK üzerindeki kırılım, yeni ana yükseliş dalgasının teyidi olacaktır.
Puanlarsam
- Uzun vadeli görünüm: 8.5/10
- Kısa vadeli alım fırsatı: 8/10 (çok güçlü destek bölgesinde olması nedeniyle)
- Temel analiz: 8/10 (yüksek büyüme potansiyeli, yüksek risk)
Sonuç
Teknik ve temel analizi birlikte değerlendirdiğimde Sivers Semiconductors, yüksek risk–yüksek getiri profiline sahip bir büyüme hissesi görünümünde.
Grafikte en kritik bölge 26.5-30 SEK desteği. Bu alan aynı anda 0.50 Fibonacci düzeltmesi, önceki kırılım bölgesi ve güçlü talep alanı olduğu için teknik açıdan oldukça önemli. Bu destek korunur ve hacimli bir dönüş gerçekleşirse ilk hedef 43-45 SEK, ardından 105 SEK olacaktır.
105 SEK üzerindeki kalıcı kırılım, Fibonacci uzatma hedefleri olan 280 SEK ve daha uzun vadede 430-440 SEK seviyelerini teknik olarak mümkün hâle getirebilir. Buna karşılık 26.5 SEK altında kalıcılık, düzeltmenin henüz tamamlanmadığını göstereceğinden 17-18 SEK desteği gündeme gelir.
Ben olsam bu hissede ya 26.5-30 SEK desteğinden güçlü dönüş sinyalini ya da 43-45 SEK üzerindeki hacimli kırılımı bekleyerek pozisyon almayı tercih ederdim.
43
8 comments
Sive (Yatırımcı raporu)
Suggested communities
Powered by