NOTICIAS 31 DE JULIO 🚀 · BlackSheep IA Labs

NOTICIAS 31 DE JULIO 🚀

¡Buenos días BlackSheeps! ‼️

¡Último viernes del mes y viene cargadísimo! 🔥 Decisión de tipos del Banco de Japón, PMIs chinos flojos, inflación europea en varios frentes y por la tarde datos de confianza del consumidor en EE.UU. Cerramos julio a tope, vamos con todo 👇

📅 Lo más relevante de hoy (viernes, 31 de julio):

1. Madrugada asiática: Japón mixto, China decepciona ⭐⭐⭐

🇯🇵 IPC subyacente de Tokio Anual Jul (01:30h): Ha salido en 1,9% vs 1,8% esperado y 1,6% anterior. En cristiano: La inflación de Tokio (adelanto de la nacional) sale por encima de lo esperado y acelera respecto al mes pasado. Dato hawkish: más inflación = menos presión para que el BoJ mantenga tipos ultra bajos. Alcista para el yen.
🇯🇵 Producción industrial Mensual Jun P (01:50h): Ha salido en 1,3% vs 1,0% esperado y 0,1% anterior. En cristiano: La producción industrial japonesa mejora bastante más de lo esperado. Buena noticia para la economía japonesa, refuerza la lectura positiva del día para el JPY.
🇨🇳 PMI manufacturero Jul (03:30h): Ha salido en 49,2 vs 50,1 esperado y 50,3 anterior. En cristiano: La manufactura china cae por debajo de 50 (contracción) cuando se esperaba que se mantuviera en expansión. Dato negativo para China y para divisas ligadas a materias primas (AUD, NZD) por la dependencia comercial con China.
🇦🇺 IPP Anual (2T) (03:30h): Ha salido en 3,6% vs 3,0% anterior. En cristiano: Los precios de producción australianos repuntan con fuerza. Dato que contrasta con la inflación general (IPC) que vimos ayer a la baja — habrá que ver si se traslada a precios al consumidor en los próximos meses.
🇦🇺 IPP Trimestral (2T) (03:30h): Ha salido en 1,3% vs 0,5% esperado y 0,4% anterior. En cristiano: Fuerte sorpresa al alza trimestral, casi el triple de lo esperado. Dato hawkish para el AUD, aunque el mercado suele mirar más el IPC que el IPP para las decisiones del RBA.
🇨🇳 PMI no manufacturero Jul (03:30h): Ha salido en 49,0 vs 50,0 esperado y 50,2 anterior. En cristiano: Los servicios chinos también entran en contracción, sorpresa negativa. Junto con el manufacturero, confirma que la economía china está perdiendo fuelle este mes. Negativo para AUD, NZD y materias primas en general.
🇨🇳 PMI compuesto chino Jul (03:30h): Ha salido en 49,3 vs 50,6 anterior. En cristiano: El indicador conjunto confirma la contracción generalizada. Es el paquete de datos chinos más flojo que hemos visto en semanas — vigilad el AUD y el cobre/materias primas hoy.

2. Mañana europea: EL BOJ DECIDE Y LLUEVE INFLACIÓN 💥 ⭐⭐⭐

🇯🇵 Declaraciones de política monetaria del BoJ (04:30h): En cristiano: El comunicado oficial que acompaña la decisión de tipos. Los traders lo leen buscando pistas sobre el ritmo de futuras subidas.
🇯🇵 Decisión de tipos de interés (05:00h): Ha salido en 1,00% vs 1,00% esperado, en línea. En cristiano: El BoJ mantiene los tipos sin cambios, tal y como se esperaba. Sin sorpresa aquí, así que el foco pasa directamente al comunicado y a la rueda de prensa de después.
🇯🇵 Perspectivas económicas del BoJ (Anual) (05:00h): En cristiano: El informe trimestral donde el BoJ actualiza sus proyecciones de inflación y crecimiento. Si revisan al alza las proyecciones de inflación, sería una señal hawkish de cara a futuras subidas de tipos.
🇬🇧 Índice Nationwide de precios de la vivienda Mensual Jul (08:00h): Ha salido en 0,1% vs 0,1% esperado, en línea. En cristiano: Sin sorpresas mes a mes en el mercado inmobiliario británico.
🇬🇧 Índice Nationwide de precios de la vivienda Anual Jul (08:00h): Ha salido en 1,8% vs 1,9% esperado y 2,2% anterior. En cristiano: Los precios de la vivienda en UK desaceleran algo más de lo esperado en términos anuales. Dato ligeramente negativo para el sentimiento inmobiliario británico.
🇯🇵 Rueda de prensa del Banco de Japón (08:30h): ⭐⭐⭐ En cristiano: AQUÍ está la volatilidad real del yen hoy. El gobernador Ueda explicando el porqué de mantener tipos y, sobre todo, dando pistas sobre cuándo podría venir la próxima subida. Con el IPC de Tokio de esta madrugada sorprendiendo al alza, el mercado estará muy atento a cualquier señal hawkish.
🇫🇷 IPC de Francia Mensual Jul P (08:45h): Ha salido en 0,6% vs 0,3% esperado y -0,3% anterior. En cristiano: La inflación francesa mensual sorprende con fuerza al alza, girando de negativo a un repunte notable. Dato hawkish para el euro.
🇫🇷 IPC armonizado de Francia Mensual Jul P (08:45h): Ha salido en 0,6% vs 0,3% esperado y -0,3% anterior. En cristiano: Misma historia en la versión comparable con Europa. Confirma que el repunte de precios en Francia es real y no un dato aislado.
🇩🇪 Cambio del desempleo en Alemania Jul (09:55h aprox.): Ha salido en 5K vs -1K anterior (revisado). En cristiano: El paro alemán sube en vez de bajar como el mes pasado. Dato ligeramente negativo para la economía alemana, aunque de magnitud pequeña.
🇩🇪 Tasa de desempleo en Alemania Jul (09:55h aprox.): Ha salido en 6,3% vs 6,3% anterior, en línea. En cristiano: La tasa se mantiene estable pese al ligero aumento en el número de parados. Sin gran impacto por sí solo.
🇪🇺 IPC en la zona euro Anual Jul P (11:00h): Esperado 2,9% vs 2,8% anterior. En cristiano: Se espera que la inflación de toda la eurozona repunte, en línea con lo que ya hemos visto en España y Francia hoy. Si se confirma, sería el dato más importante del día para el euro: inflación al alza en varios países grandes a la vez reduce el margen del BCE para bajar tipos. Alcista para el EUR si se confirma.
🇪🇺 IPC subyacente en la zona euro Anual Jul P (11:00h): Esperado 2,4% vs 2,4% anterior. En cristiano: La versión "core" se espera estable. Si el subyacente no repunta tanto como el general, indicaría que la subida viene más de energía/alimentos que de una inflación de fondo generalizada — matiz importante para el BCE.
🇪🇺 IPC en la zona euro Mensual Jul P (11:00h): Esperado -0,1% (sin dato anterior en la tabla). En cristiano: La variación mes a mes de toda la eurozona. Junto con los datos anuales, completa la foto de inflación europea del día — probablemente el conjunto de datos más relevante de toda la sesión europea.
🇬🇧 Comparecencia de Pill, miembro del MPC del BoE (13:15h): En cristiano: Uno de los miembros del comité de política monetaria británico. Con la decisión de tipos de ayer todavía fresca, sus palabras pueden matizar el tono que dejó Bailey.

3. Tarde americana: cierre de mes con confianza del consumidor y CFTC ⭐⭐

🇨🇦 PIB Mensual May (14:30h): Esperado 0,2% vs 0,5% anterior. En cristiano: Se espera que la economía canadiense crezca menos que el mes pasado. Dato relevante para el CAD de cara al fin de semana.
🇺🇸 Índice de costes laborales Trimestral (2T) (14:30h): Esperado 0,8% vs 0,9% anterior. En cristiano: Mide cuánto suben los costes salariales en EE.UU. Se espera una ligera desaceleración. Es un dato que la Fed vigila de cerca porque salarios altos pueden alimentar inflación futura — si sale más bajo de lo esperado, dovish para el dólar.
🇨🇦 PIB Mensual Jun P (14:31h): Anterior 0,3% (sin previsión disponible). En cristiano: Adelanto preliminar del mes siguiente, dato de contexto para completar la foto de la economía canadiense de cara al fin de semana.
🇺🇸 PMI de Chicago Jul (15:45h): Esperado 56,0 vs 56,7 anterior. En cristiano: Indicador regional de actividad manufacturera de la zona de Chicago. Se mantiene en expansión clara (por encima de 50) aunque con ligera desaceleración esperada.
🇺🇸 Previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan Jul (16:00h): Esperado 3,3% vs 3,3% anterior, en línea. En cristiano: Mide qué inflación espera el consumidor americano a largo plazo. Estable, sin sorpresas previstas — la Fed vigila mucho este dato porque expectativas ancladas ayudan a controlar la inflación real.
🇺🇸 Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan Jul (16:00h): Esperado 4,2% vs 4,6% anterior. En cristiano: La expectativa a un año se espera que baje bastante. Buena noticia si se confirma: menos miedo a la inflación entre los consumidores.
🇺🇸 Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan Jul (16:00h): Esperado 54,0 vs 50,7 anterior. En cristiano: Mejora esperada en cómo ve el consumidor americano su situación futura. Complementa al dato de confianza general.
🇺🇸 Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan Jul (16:00h): Esperado 54,4 vs 49,5 anterior. ⭐⭐⭐ En cristiano: El dato final del mes sobre cómo de optimista está el consumidor americano. Se espera una mejora notable. Si se confirma junto con la caída de expectativas de inflación, sería un combo positivo para el dólar y la bolsa de cara al cierre de la semana.
🇺🇸 Baker Hughes — Plataformas petrolíferas y yacimientos activos (19:00h): En cristiano: El recuento semanal de plataformas activas en EE.UU. Si sube, más oferta futura de crudo = presión bajista sobre el precio. Dato para los que operéis petróleo o el CAD. 🛢️

📊 CFTC — Posicionamiento especulativo (21:30h) Datos de la semana anterior, referencia para el posicionamiento institucional:

🇦🇺 AUD: -37,7K netos cortos En cristiano: Los especuladores amplían su apuesta bajista contra el dólar australiano. Con los PMIs chinos flojos de hoy, este posicionamiento bajista tiene sentido y podría seguir creciendo.
🇪🇺 EUR: -41,3K netos cortos En cristiano: El giro bajista del euro se amplía respecto a semanas anteriores. Contrasta con los datos de inflación europea de hoy, que apuntan a un euro potencialmente más fuerte — posible divergencia a vigilar.
🇬🇧 GBP: -55,6K netos cortos En cristiano: Posicionamiento bajista en la libra, aunque algo menos extremo que en semanas previas. Los especuladores siguen sin confiar del todo en la GBP.
🇯🇵 JPY: -152,1K netos cortos En cristiano: El posicionamiento bajista en el yen se dispara todavía más. Con el IPC de Tokio sorprendiendo al alza hoy y el BoJ manteniendo la puerta abierta a subidas, el riesgo de un short squeeze sigue creciendo cada semana que pasa. 👀🔥
🇺🇸 S&P 500: -16,8K netos cortos En cristiano: Los especuladores reducen bastante su apuesta bajista en el S&P 500 respecto a semanas anteriores. Posicionamiento cada vez más neutral.
🇺🇸 Nasdaq 100: 4,5K netos largos En cristiano: Se mantiene el sesgo ligeramente alcista en el Nasdaq, sentimiento prácticamente neutral.
🥇 Oro: 183,9K netos largos En cristiano: Los especuladores siguen muy alcistas en el oro, posición elevada y sostenida. Sigue siendo el refugio favorito de los institucionales.
🛢️ Petróleo: 81,7K netos largos En cristiano: El posicionamiento alcista en crudo repunta respecto a la semana pasada. Los especuladores vuelven a apostar más fuerte por subidas del precio.

💡 Mi consejo educativo para hoy:

Hoy cerramos julio con un ejemplo buenísimo de divergencia entre posicionamiento y fundamentales, esta vez en el euro. La CFTC nos dice que los especuladores llevan semanas ampliando su apuesta bajista en el EUR (-41,3K netos cortos), pero hoy hemos visto un aluvión de datos de inflación europea (España, Francia y la eurozona en conjunto) sorprendiendo al alza. Si la inflación sigue repuntando en las próximas semanas, el BCE tendrá menos argumentos para bajar tipos, lo cual es fundamentalmente alcista para el euro — justo lo contrario de lo que está posicionado el dinero grande ahora mismo. Cuando veáis este tipo de contradicción entre "lo que dicen los datos" y "hacia dónde apuesta el mercado", apuntadlo en vuestro diario de trading y seguid la evolución la semana que viene: estas divergencias suelen resolverse con movimientos bruscos en una dirección u otra. Cerramos julio con deberes para septiembre. 📊🧠

¡Buenos trades BlackSheeps! 🐑🚀

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