NOTICIAS 30 DE JULIO 🚀 · BlackSheep IA Labs

NOTICIAS 30 DE JULIO 🚀

¡Buenos días BlackSheeps! ‼️

¡Buen juernes con MAYÚSCULAS! 🔥 Día maratón: PIB e inflación de España, Francia y Alemania por la mañana, decisión de tipos del Banco de Inglaterra a mediodía, y por la tarde el plato fuerte americano con el PCE (el favorito de la Fed), el PIB de EE.UU. y un aluvión de datos de consumo. Vamos con todo 👇

📅 Lo más relevante de hoy (jueves, 30 de julio):

1. Madrugada: Australia con construcción disparada ⭐⭐

🇦🇺 Permisos de construcción Mensual Jun P (03:30h): Ha salido en 7,2% vs -0,7% esperado y -1,6% anterior (revisado). En cristiano: Se esperaba una caída y ha salido un salto enorme al alza. Dato muy fuerte para el sector construcción australiano, aunque este indicador es volátil mes a mes. Ligeramente alcista para el AUD.

2. Mañana europea: PIB e inflación en cadena 💥 ⭐⭐⭐

🇫🇷 PIB de Francia Anual (2T) P (07:30h): Ha salido en 0,7% vs 0,8% esperado y 0,8% anterior (revisado). En cristiano: La economía francesa crece algo menos de lo esperado en términos anuales. Dato ligeramente decepcionante, aunque de impacto moderado.
🇫🇷 PIB de Francia Trimestral (2T) P (07:30h): Ha salido en 0,2% vs 0,2% esperado, en línea. En cristiano: Sin sorpresas trimestrales, Francia mantiene un crecimiento modesto pero positivo.
🇫🇷 Gasto del consumidor de Francia Mensual Jun (07:30h): Ha salido en 0,4% vs -0,1% esperado y 0,3% anterior (revisado). En cristiano: El consumo francés sorprende al alza con fuerza, se esperaba caída y ha salido en positivo. Buena noticia para la economía francesa.
🇪🇸 PIB de España Trimestral (2T) P (09:00h): Ha salido en 0,7% vs 0,6% esperado y 0,6% anterior. En cristiano: España sigue creciendo por encima de lo esperado y acelerando. España continúa siendo de las economías más fuertes de la eurozona.
🇪🇸 IPC de España Anual Jul P (09:00h): Ha salido en 3,5% vs 3,2% esperado y 3,2% anterior. En cristiano: La inflación española repunta bastante más de lo esperado. Dato hawkish: si la inflación sube, menos margen para bajadas de tipos del BCE. Ligeramente alcista para el euro.
🇪🇸 IPC de España Mensual Jul P (09:00h): Ha salido en 0,2% vs 0,2% esperado, en línea. En cristiano: Sin sorpresas mes a mes, la subida viene más del efecto anual (comparación con el año pasado).
🇪🇸 PIB de España Anual (2T) P (09:00h): Ha salido en 2,7% vs 2,5% esperado y 2,7% anterior. En cristiano: España mantiene un crecimiento anual sólido y por encima de lo esperado. Confirma la fortaleza vista en el dato trimestral.
🇪🇸 IPC subyacente Anual Jul P (09:00h): Ha salido en 3,0% vs 2,9% anterior (sin previsión disponible). En cristiano: La inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos) también repunta. Refuerza el mensaje: la inflación española está calentándose otra vez, algo a vigilar de cara a las próximas decisiones del BCE.
🇨🇭 Indicadores adelantados del KOF Jul (09:00h): Ha salido en 103,5 vs 100,9 esperado y 102,2 anterior (revisado). En cristiano: El indicador adelantado de la economía suiza sale mejor de lo esperado y mejora respecto al mes pasado. Señal de optimismo sobre la economía suiza a corto plazo. Positivo para el CHF.
🇪🇸 IPC armonizado de España Mensual Jul P (09:00h): Ha salido en -0,1% vs -0,2% esperado y 0,6% anterior. En cristiano: Versión comparable con Europa, cae menos de lo esperado mes a mes. Dato secundario dentro del paquete de inflación española de hoy.
🇪🇸 IPC armonizado de España Anual Jul P (09:00h): Ha salido en 3,8% vs 3,7% esperado y 3,6% anterior. En cristiano: Confirma la misma historia que el IPC nacional: la inflación española acelera con fuerza este mes. En conjunto, el paquete de datos españoles de hoy (PIB fuerte + inflación repuntando) es el más "hawkish" que hemos visto en semanas para la parte española de la eurozona.
🇩🇪 PIB de Alemania Trimestral (2T) P: Esperado 0,1% vs 0,3% anterior. En cristiano: Se espera que Alemania desacelere respecto al trimestre pasado. La locomotora europea sigue renqueando.
🇩🇪 PIB de Alemania Anual (2T) P: Anterior 0,4% (sin previsión disponible). En cristiano: Referencia del crecimiento anual alemán, veremos si mejora o empeora respecto al 0,4% previo.
🇪🇺 PIB en la zona euro Trimestral (2T) P (11:00h): Esperado 0,2% vs -0,2% anterior. En cristiano: Se espera que la eurozona vuelva a terreno positivo tras el trimestre anterior negativo. Si se confirma, sería una buena noticia de conjunto para el euro, aunque hay que ver cómo pesan los datos de Alemania y Francia dentro del total.
🇪🇺 PIB en la zona euro Anual (2T) P (11:00h): Esperado 0,5% vs 0,3% anterior. En cristiano: Mejora esperada también en términos anuales. Dato clave junto con el trimestral para saber si la eurozona coge tracción.
🇪🇺 Tasa de desempleo en la zona euro Jun (11:00h): Esperado 6,2% vs 6,2% anterior. En cristiano: Se espera estabilidad en el paro de toda la eurozona. Sin sorpresas previstas.
🇪🇸 Confianza empresarial de España Jul (12:00h): Anterior -2,4 (sin previsión ni dato actual aún). En cristiano: Mide el optimismo de las empresas españolas. Dato de impacto bajo, más relevante a nivel local.

3. Mediodía: EL BANCO DE INGLATERRA DECIDE 💥 ⭐⭐⭐

🇬🇧 Decisión de tipos de interés Jul (13:00h): Esperado 3,75% vs 3,75% anterior. En cristiano: Se espera que el BoE mantenga los tipos sin cambios. Como con cualquier reunión de banco central, lo importante no es tanto el número (ya descontado) sino la votación interna y el tono.
🇬🇧 Votos a favor de mantener tipos Jul (13:00h): Esperado 7 vs 7 anterior. En cristiano: Cuántos miembros del comité votan por no tocar los tipos. Si este número baja respecto al esperado, sería señal de que hay más división interna de lo previsto.
🇬🇧 Votos a favor de recortar tipos Jul (13:00h): Esperado 0 vs 0 anterior. En cristiano: Si aparece algún voto a favor de bajar tipos que no se esperaba, sería una sorpresa dovish y bajista para la libra.
🇬🇧 Votos a favor de subir tipos Jul (13:00h): Esperado 2 vs 2 anterior. En cristiano: El ala más "hawkish" del comité. Si se mantiene en 2, confirma que sigue habiendo resistencia a bajar tipos dentro del BoE. Estos tres votos juntos son la clave para entender si el comité se está moviendo hacia más bajadas de tipos o sigue dividido igual que antes.
🇬🇧 Actas de la reunión de política monetaria del BoE (13:00h): En cristiano: El documento donde se explican los argumentos detrás de la decisión. Los traders lo peinan buscando pistas sobre la próxima reunión.
🇬🇧 Comparecencia del gobernador Bailey del BoE (13:30h): ⭐⭐⭐ En cristiano: Aquí está la volatilidad real. Bailey explicando en directo el porqué de la decisión. Su tono sobre inflación y próximas bajadas puede mover la libra mucho más que el propio anuncio de tipos.

4. Tarde: Alemania, y el PCE americano — el favorito de la Fed 💥 ⭐⭐⭐

🇩🇪 IPC de Alemania Mensual Jul P (14:00h): Esperado 0,7% vs -0,3% anterior. En cristiano: Se espera un fuerte repunte mensual de precios en Alemania tras el dato negativo del mes pasado.
🇩🇪 IPC de Alemania Anual Jul P (14:00h): Esperado 2,7% vs 2,3% anterior. En cristiano: También se espera aceleración en términos anuales. Junto con el dato español de esta mañana, el mensaje del día es claro: la inflación europea está repuntando en varios países grandes a la vez. Dato a vigilar de cara al BCE.
🇺🇸 Precios del gasto en consumo personal subyacente Mensual Jun (14:30h): Esperado 0,2% vs 0,3% anterior. En cristiano: El PCE subyacente es el indicador de inflación favorito de la Fed, más que el propio IPC. Se espera una ligera desaceleración mensual. Si sale más bajo de lo esperado, dovish para el dólar (más margen para bajar tipos); si sale más alto, hawkish.
🇺🇸 Precios del gasto en consumo personal subyacente Anual Jun (14:30h): Esperado 3,3% vs 3,4% anterior. En cristiano: Este es EL número que más mira Powell. Se espera una ligera mejora respecto al mes pasado. Dato clave del día para el dólar, junto con la rueda de prensa de ayer de la Fed que sigue todavía fresca.
🇺🇸 PIB Trimestral (2T) P (14:30h): Esperado 2,1%. En cristiano: Primera estimación del crecimiento de la economía americana en el segundo trimestre. Si sale muy por encima o por debajo de lo esperado, puede mover fuerte al dólar y a la bolsa, ya que es de los datos más seguidos de todo el calendario.
🇺🇸 Nuevas peticiones de subsidio por desempleo (14:30h): Esperado 201K vs 187K anterior. En cristiano: Se espera un repunte en las solicitudes semanales de paro. Si sale mucho más alto, señal de que el mercado laboral empieza a resentirse.
🇺🇸 Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) Mensual Jun (14:30h): Esperado -0,1% vs 0,4% anterior. En cristiano: La versión general del PCE (con energía y alimentos incluidos). Se espera un giro a negativo tras el repunte del mes pasado.
🇺🇸 Índice de precios PCE Anual Jun (14:30h): Esperado 3,7% vs 4,1% anterior. En cristiano: Se espera una desaceleración notable en términos anuales. Si se confirma junto con la bajada del subyacente, sería un paquete de inflación dovish para el dólar.
🇺🇸 Gasto personal Mensual Jun (14:30h): Esperado 0,4% vs 0,7% anterior. En cristiano: Cuánto gastan los consumidores americanos. Se espera que el consumo se enfríe un poco respecto al mes pasado, aunque sigue en positivo.
🇺🇸 Gastos de consumo personal subyacente (2T) P (14:30h): Esperado 3,50% vs 4,40% anterior. En cristiano: La versión trimestral del PCE subyacente, mejorando bastante respecto al trimestre pasado. Otra pieza más del paquete de datos de inflación de hoy.
🇺🇸 Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB Trimestral (2T) P (14:30h): Esperado 4,1% vs 3,6% anterior. En cristiano: El deflactor del PIB, otra medida de inflación ligada al crecimiento económico. Se espera un repunte. Con tantos indicadores de inflación saliendo a la vez (PCE, deflactor del PIB...), el mercado va a tener que digerir un paquete complejo — si todos apuntan en la misma dirección, el movimiento en el dólar puede ser considerable.
🇺🇸 Renovaciones de los subsidios por desempleo (14:30h): Esperado 1.800K vs 1.796K anterior. En cristiano: Se espera estabilidad en la gente que sigue cobrando el paro. Sin grandes sorpresas previstas.
🇬🇧 Comparecencia del gobernador Bailey del BoE (15:15h): En cristiano: Segunda intervención de Bailey en el día, ya con el mercado habiendo digerido la decisión de la mañana. Puede matizar o reforzar el tono de antes.
🇺🇸 GDPNow de la Fed de Atlanta (3T) P (16:00h): En cristiano: La estimación en tiempo real del crecimiento del PIB del trimestre que empieza ahora. Con el dato oficial del 2T publicado hoy mismo, esta cifra dará una primera pista de cómo arranca el 3T.
🇺🇸 Balance general de la Fed (22:30h): Anterior 6.747B (sin previsión disponible). En cristiano: El tamaño de los activos en el balance de la Fed. Si sigue bajando, confirma que continúa el quantitative tightening. Dato de fondo para cerrar el día.

💡 Mi consejo educativo para hoy:

Hoy es el día perfecto para hablar del PCE subyacente y por qué es más importante que el IPC para entender a la Fed. Muchos traders se fijan solo en el IPC porque es el dato más mediático, pero Powell y el FOMC usan el PCE (Personal Consumption Expenditures) como su medida de referencia oficial de inflación, porque captura mejor los cambios de comportamiento del consumidor (por ejemplo, cuando la gente sustituye un producto caro por uno más barato, algo que el IPC no recoge tan bien). Por eso, cuando el PCE subyacente se mueve en una dirección distinta a la que esperabais por el IPC del mes, es el PCE el que manda a la hora de anticipar la próxima decisión de la Fed. Guardaos esta fecha en el calendario cada mes: suele ser de los datos que más mueve al dólar sin ser tan conocido como el IPC. 📊🧠

¡Buenos trades BlackSheeps! 🐑🚀

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